2023年11月30日发(作者：)财务软件的出现，使日常枯燥的会计核算工作量大大减轻。总帐、明细帐的自动登录，财 务报表的自动生成，这些优点都大大吸引了广大财会人员的喜爱。可是在使用财务软件的 过程中，总会出现这样或那样的问题，在这时，即便是计算机专业人员也不敢轻易去修改。 因为，大家都清楚，一旦财务软件出现崩溃，后果可想而知，这也是为什么用盗版财务软 件的人比较少的原因。因此，正因为财务软件的重要性，使得许多人对他望而却步，不敢 轻易下手去 DIY， 其实， 有些问题是我们能够自己轻松解决的。 本文以用友的财务软件 （7.2 版）为例，介绍一下日常财务软件使用中的心得，也许文中所提到的问题，你曾遇到过。

一、新建套帐时的注意事项：
拿到一套软件之后，不要急于去安装和尝试软件的各种功能。首先应该对软件的使用 细则有一套清晰的了解，应了解该财务软件的运作流程。然后，按下列程序进行套帐的初 始化操作。 1、在用友财务软件中，首先应该以管理员的身份新建套帐，建帐之后不应先去初始化 期初余额，更重要的工作是进行财务分工！不要对我说你单位就你一个会计，即便如此， 你也得进行财务分工，身兼数职：所有的财务软件都将凭证的录入与审核计帐相分离，以 便交叉监督。最常见的财务分工方式是分成四人：系统管理员、制单员、审核员、记帐员。 在以后的使用中，应该按帐务核算的分工以不同的身份登录财务软件。 2、进行科目设置。在财务分工之后，接着应查看由系统提供的会计科目是否能够满足 你单位的核算需要，如果不够（准确地说，肯定不够！），还应该添加相关的科目。比如， 在核算增值税的过程中， 很明显地需要“应交增值税”二级科目甚至三级科目，但你在系统提 供的会计科目中不能找到，此时应进入“会计科目”模块，进行科目的添加工作，在添加的过 程中，应该注意对科目编码的设置。如果是二级科目，该科目的前三位编码一定要设成对 应的一级科目的代码。应该知道的是，用友财务软件对科目的管理是以科目编码为依据的， 如果科目编码设置错误的话，后患无穷！而且，科目只要设定好了，以后核算中想将之删 掉都不行！ 3、进行期初余额的设定。如果你新建套帐的启用日期是在年份中间，在录入期初余额 时，不能在“年初余额”栏目中输入，这样做是徒劳的。我就曾因为该问题一直怀疑是否是有 软件故障。正确的方法是在“期初余额”栏目中输入。在进行期初余额录入时，一定要注意数 据的准确性，因为，这些期初数据一旦发生作用时，你是无论如何也不可

能去修改的！

二、日常核算过程中的注意事项：
用财务软件进行日常的会计核算，有时会遇到自找麻烦的事，手工处理中很简单的事 情，在计算机上你却束手无策！常见的问题如下： 1、不能进行凭证录入：刚使用用友软件时，你首先会进入“凭证处理模块”，进行凭证 的录入，但往往你都不会成功。原因何在？因为你未对凭证进行“凭证类别”（也就是常见的 “收字、转字、付字”）设定，解决方法很简单，进入“凭证类别”进行设定即可。 2、录入的凭证无法登帐。当你辛辛苦苦地录完凭证之后，在进行记帐操作时，你很可 能会发现系统可供记帐的凭证是空白的，为什么？这里，就不得不提到核算的过程了。在

x0c用友的财务软件中，基本的核算过程是：凭证录入－＞凭证审核－＞凭证录帐，这个基本 程序是不可不知的。另外，根据交叉监督的原则，在凭证录入时你是不可能同时进行凭证 审核、记帐的，你（或者其他人）必须以不同的身份再次重新登录，才能够进行审核、记 帐操作。 3、以记帐的凭证无法修改。在你将所有的凭证都记帐之后，你发现之前你的会计凭证 录入有误， 怎样去修改？这个过程有些复杂。 首先以“审核员”或者“记帐员”的身份重新登录， 然后进入“套帐管理”模块，选择“恢复记帐前状态”菜单，这时，你可以在“恢复最近一次记帐 前状态”和“恢复到月初时状态”之间进行选择。 之后进入“凭证处理”模块，取消对出错凭证的 审核，然后再以“制单员”的身份重新登录，进行修改操作。

三、套帐之间数据共享问题。
在日常工作中，用一套软件进行多套帐务的核算是很正常的。于是，这里我们会遇到 一些信息重用的问题，比如，总公司和分公司分别核算，用到的会计科目大都相同，如果 这两套帐都是由一人核算的，那么会计科目的“助记码”都是一致的。在新建第二套帐时，如 何将第一套帐中会计科目信息为第二套帐所用，总不可能再依次输入吧？用友的财务软件 中为我们提供的相应的解决的方案。进入用友财务软件的“用友帐务（工具）”辅助程序，选 择科目复制即可。应该注意的是，能够进行科目复制的前提是两套帐的科目编码规则应该 是一致的，否则，复制操作无法完成。

四、编制财务报表的问题
“UFO 报表”程序是用来对由用友帐务产生的帐务资料进行再加工的辅助软件。它能够 将已有的帐务资料进行处理，生成各种财务报表。在实际使用中最容易出一些简单而又最 不容易发觉的问题，主要表现在：无法生成报表，但你又无法得到出错信息，这个问题我 曾遇到过，很是恼

人！进行报表生成时，正确的程序是，1、在文件菜单中选择“新建”操作。 2、在文件菜单中选择“帐务路径”，这是最关键的一步！比如你在财务软件是安装在 D： UFSOFT72 下面，假设已建一套编号的 001 的套帐，那么，在设定帐务路径时，你就不 能够将帐务路径设为 D：UFSOFT72ZT001，这样做是错误的。UFO 中的“帐务路径”，是 指系统文件 的存放路径，有了这点认识，你才能够顺利地进行报表处理。 在编制财务报表时，你可能有这种体会，明明你的帐务处理没问题，但是由 UFO 生成 的资产负债表总是不平。 这时，首先你应检查在“所有者权益”栏中每个项目的公式是否与你 的会计核算相一致，最常见的问题是 UFO 软件对“未分配利润”的计算和对“盈余公积”的处 理与你的核算方法有冲突（如：对“本年利润”采用“表结法”还是“帐结法”的不同处理，都会 影响对未分配利润的计算）。 总的来说，用友财务软件是做得相当不错的。但是，我个人认为，用友财务软件在人 机界面方面是做得不太成功。否则，便不会有大家今天看到的这篇文章了。我想，用过该 软件的朋友都会有同感。作为一家大型的财务软件开发商，应该从各方面不断完善自己的 产品，才能够以质取胜！

x0c总账 1.问题描述：凭证作废后，凭证产生断号，能否取消断号？ 分析及处理：进入菜单[填制凭证]下菜单[制单]下[整理凭证]功能可以重新编排凭证号。

2.问题描述：总账系统中出纳签字调不出相应的凭证。 分析及处理： 1）在设置--选项-凭证-凭证控制 中选出纳签字。 2）在设置--会计科目-编辑-指定科目中选上所需现金银行科目。

3.问题描述：总账，２００5 年１月总账未记账，想改期初余额，是否可以修改，应注意什么？ 分析及处理：可以修改期初余额，应保证总账、明细账与辅助总账修改后的一致性。

4.问题描述：总账，有关账龄分析时间段数据无法实现如何处理 分析及处理：查库发现用户是按余额结转的。重新按明细结转即可。

5.问题描述：总账，查所有各类明细账最末二行显示“当前合计，当前累计”，按会计规则应 是“当月合计和全年累计”是否查询有错？ 分析及处理：程序设计如此。未结账时是显示当前合计、当前累计；若已结账则显示当月合计、 本年累计。

6.问题描述：总账模块遇到了一个这样的问题：在使用总账凭证输出凭证时，如果再引入凭证， 原来我们公司销售数量保留小数 6 位，可引入后数量小数位只剩下 2 位小数，这在我们实际工 作中带来了许多麻烦与不便。 分析及处理：Windows 环境设置问题，请在 Windows 的控制面

。 15.问题描述：通 2005 做总账时遇到一个这样问题："在自定项中设置了自定项 1"合同号， 一项合同日期， 但在打印账簿时只在摘要中反映，有什么办法独立一列列出反映。 分析及处理：现有的版本中自定义项只能打印在摘要中。不能独立一列列出反映。

x0c16.问题描述：一台安装 WIN2000 个人版的笔计本，安装用友财务通，安装非常顺利，当填制凭证是时，界 面一晃而过，不能填制凭证。 分析及处理：将一台填制凭证正常的机器中的 us_ 文件替换此笔记本中同名文件，然后在开始菜单的运 行程序中用 regsvr32+该文件的完整路径和文件名进行注册即可。或者删除该文件，重新安装财务通也行。 17.问题描述：通 2005 在查询 2005 年明细账时左边日期却出现 1999 年但发生额和内容是正确。安月排序 2005 日期还出现 1999 年，但 2003，2004 年正常。 分析及处理：请将控制面板上的区域设置的短日期格式改为'yyyy-mm-dd'。 18.问题描述：通 2005 总账账簿查询（数量金额式） 结存数量应为借方正数，却显示为贷方负数。 分析及处理：请检查该科目是否受凭证类别的限制。 19.问题描述：在用友财务通的凭证处理界面能否扩大一点，由于界面太小，经常看不清楚？ 分析及处理：您可以调整显示器的分辨率来达到您的需求。 20.问题描述：通 2005 总账，当做月末处理时，提示总账跟明细账有一个科目不平，就是总账有金额，明细 账没有金额，对账不平的提示。 分析及处理：该科目是否有辅助核算，总账与明细账不平，是否指辅助总账。 格格 2009-2-12 16:53:28 21.问题描述：通 2005 总账，辅助核算的项目核算不能模糊查询。 分析及处理：可使用通配符%进行模糊查询。 22.问题描述：通 2005 总账，账簿打印时（现金管理、项目管理、应收应付），不管是套打还是非套打，每 次打印时不管按月或按日，软件都从启用月份打印，设置都不起作用。 分析及处理：你是在选项中账簿选则了按年排页，改为按月排页。 23.问题描述：在通 2005 总账里填制凭证时，能否去掉借贷金额那里的那些细的竖线？或做一个选择不想要 时可以去掉。 分析及处理：将系统显示设置为 16 色应该可以。 24.问题描述： 通 2005 总账 ， 建立一账套： 预置 （医院账套） 科目， 现想增加一个一级科目， 发现不能增加？？ （有什么办法增加一级科目！） 分析及处理：再建个账套，不预置科目，用总账工具把科目复制过来，然后再增加。 25.问题描述：通 2005 总账，现在我在填制凭证时，制单日期不随系统日期变化。每次填凭证都需改时间（制 单已设置为序时控制）。 分析及处理：凭证自动取的

制单日期是该类别凭证最后的制单日期，而不是取系统日期。你也可以重新注册， 我们编制凭证会自动按系统登录日期进行凭证处理。 26.问题描述：通 2005 总账，在会计科目里增加一个含有数字的科目，设置它的长度超过该栏目的长度，只

x0c能看到的是前面的五个汉字，但是在凭证里面就可以看完全部的科目内容，这是什么问题呢？ 分析及处理：正常现象，其实您所增加的科目内容在数据库里并没有超过科目字段的长度，只是在科目编辑窗 口该栏目显示长度不够长造成的。您可以试着用鼠标将该栏目拖宽来解决。 27.问题描述：通 2005 总账，在打开总账系统初始化，录入期初余额的时候，提示"只能查看，不能录入"还 有在打开会计科目时已出现了同样的提示，请问这是何原因？ 分析及处理：出现此现象原因：1、当前登陆用户可能没有录入期初余额权限和修改科目的权限，可以本账套 主管身份登陆重试。 2、本系统可能有已记过账的凭证，这种情况可通过"恢复记账前状态"菜单取消记账，然 后再重新录入期初余额。 28.问题描述：通 2005 总账的报表输出成 EXCEL 文件，数字单元格属性不能更改，必须把每个数字双击后数 字靠右后才可改变其属性，望予以解决。 分析及处理：请点中所修改的单元列，即可修改整列为数值型了。 29.问题描述：通 2005 中只使用总账和报表模块，产品销售收入和成本都设了项目核算，是数量金额式。在 查产品销售成本明细表的时候数量列没有数值。 分析及处理：请确保相关科目定义中数量核算属性是否选中。 30.问题描述：供应商在总账里核算，查询供应商余额表及明细账时出错，此供应商的期初余额与他的发生额 不在一个地方。 分析及处理：在供应商档案的编码中存在有全角拼写的字符，将其改为半角即可。（使用级联更新修改供应商 档案编码）。 格格 2009-2-12 16:54:27 31.问题描述： 如何反结账。 分析及处理：在已结账月处按 Ctrl + Shift + F6 。 32.问题描述：总账的反记账功能如何激活。 分析及处理：进入“对账”菜单界面，然后按 Ctrl + H。 33.问题描述：通 2005 用户行业性质为普通事业，期末不能自动转账?期间损益结转? 分析及处理： 这与普通事业的科目属性有关。 如因业务需要， 需要进行修改， 请参照下面的命令， 在 SQL Server 的查询分析器中执行数据库脚本文件，对相关科目的属性进行相关的修改， --更行政账期间损益标识 l_codeclass set bcheck=1 where itrade=25 and (cclass='收入' or cclass='支出') go 34.问题描述：科目月末对账不平,但以前月份都平衡,反结账反记账到年初也有此问题. 分析及处理

：进入数据库,找到该账套的 CODE 表,将该科目所对应的记录的 BEND 字段修改为"0"正确即可。 35.问题描述： 两套账， 其中 003 账套正常； 但 001 账套在打印凭证时， 系统提示： 运行时错误?-2147417848 （800101081），Automation 错误。打印账簿正常。 分析及处理：主要原因是账套数据库中打印格式不正确，将演示账套中的表引入即可。请将 003 账套中的 mytypebook 引入到 001 账套中。

x0c36.问题描述：查询总账中 2004 年 8 月，20901 科目，供应商编码为 5 的账龄分析时，列在 121-365 天列 内。但是该供应商该笔业务实际是 2002 年的期初余额，也就是发生日期应该是 2001-12-31。打完各种补丁 后不起作用。二、每个月对账时个人总账和明细账对账错误，现在已经累计到 12000 和 3500 的差距。其中 明细账的 3500 是对的。 分析及处理： 1）、在年度结转时，应选则【明细年转】，而非【余额年转】； 2）、经查，在凭证表中，存在不合法的记录，可将此记录删除，问题得以解决。具体操作，可参考如下 语句： delete from gl_accvouch where i_id=62 37.问题描述：财务通有一套账填凭证时，项目只能看到大类，不能看到目录，选择显示所有项目目录，退出 后再进去还不行。 分析及处理：AccInformation 表有问题。在 AccInformation 表中将项目是否显示目录由 0 改为 1 即可。 38.问题描述：通 2005 新建一账套（用新财务制度科目）在记账后查寻生产成本科目（4101）总账时发现发 生额是翻了一倍。在期末对账时提示“基本生产成本总账与明细账不平”、“总账有发生额而明细账是 0”。记账 前查寻 4101 科目总账是正确的（含未记账凭证）。此情况是第三个月才发现的，第一个月已记过账并结账过， 而现在查寻一月份账（4101）时也发现总账发生额翻翻的问题，现在总账已不能结账。 分析及处理：请检查 code 表中该科目的非末级科目是否打上了末级标志（bend 值是否为真），只用末级科 目该字段值才为真。 39.问题描述：一用户的总账与明细账对账不平，无法结账，怎么办？ 分析及处理：请检查 code 表中该科目的非末级科目是否打上了末级标志（bend 值是否为真）， 格格 2009-2-12 16:56:32 只用末级科目该字段值才为真。 40.问题描述：请问通 2005 总账中做凭证时进行的现金流量分配结果，数据体现在数据库中的哪些表? 分析及处理：数据存放在 GL_cashtable 表，GL_accvouch 表（凭证及名细账）citem_class（项目大类） 字段值为现金流量项目的记录中，记完账后也会在 GL_accass（辅助总账）中体现。citem_id 为具体某一现 金流量名细项目。 41.问题描述：我在 SQL 的数据库里找到了 Gradedef 这张存放编码规

则表，将科目编码方案作了修改，并且 也 Run 了， 可是在打开账套的时候发现科目编码级次并没有修改过来， 还是和原来的一样， 请问这是怎么回事？ 分析及处理：在 accinformation 表中将?科目编码级次?记录相应字段做同样修改，然后关闭程序重新登陆即 可。 42.问题描述：总账，结转下年后数据不平。 分析及处理：经查用户数据，上年 9 月起建账后总账即与部门账连续不平，明细账的部门编码有缺失记录。处 理方法可在恢复期初后补齐 gl_accvouch 表缺失的部门编码，再重新记账、结账并结转下年。 43.问题描述：应交税金总账和明细账不符，总账=2*明细账。错在发生额及余额表、总账。2002 年建立新 年度账后余额手工输入，结果仍出现以上问题。 分析及处理：22101 科目为中间级科目，但在 CODE 表中的 BEND 却为 1，改为 0 后正常。 44.问题描述：通 2005 总账部分，作废凭证时提示“网络上有人正在保存凭证”，填制凭证保存时，提示“由于

x0c上述原因不能保存凭证，请稍候再试”，记账时死机。 分析及处理：1gl_accvouch 表中参照 ZT999 中对应表的表设计，设置 i_id 为主关键字，并设置标识种子为 1，标识递增量为 12GL_VouchSync 表中参照 ZT999 中对应表的表设计，设置 i_id 为主关键字，并设置标 识种子为 1，标识递增量为 1。 45.问题描述：总账中在增加转账凭证时不按顺序进行编号。 分析及处理：查看 GL_accvouch，（凭证及明细账表）中的字段，csign（凭证类别字）和 isignseq（凭证 类别排序号）的内容是否对应，修改其不对应的记录即可。 46.问题描述：总账系统查询明细账数据正确，总账二级数据翻倍，导致总账、明细账对不上。 分析及处理：检查 ufdatamdb 数据库中的 code 表中该科目的上级科目的 bend 字段是否作了标志。正常情 况应是无标志。 47.问题描述：结转到新年度后如何修改外币核算？ 分析及处理：用户去年没有外币核算业务，因此建账时没有选择外币核算。今年开始有外币核算业务，年度结 转后修改账套，选择外币核算打上"√"时不保存。以账套 001 年度 2003 为例程序在 2003 年修改的为 2002 的数据，所以无法修改正确。UPDATE UFDATA_001_2002AccInformation SET cValue = 'True' WHERE cSysId = 'AA'AND cName = 'bFrgnCurrencyAcc'应该为：UPDATE UFDATA_001_2003AccInformation SET cValue = 'True' WHERE cSysId = 'AA'AND cName = 'bFrgnCurrencyAcc'执行以上语句即可。 48.问题描述：注册进入总账后，出现"科目分类与行业性质不符，清检查"的提示。 格格 2009-2-12 16:57:46 分析及处理： 可能用户手工修改过行业性质， 可在 ufsystemmdb 中修改 ua_account 表中的 Ctradekind 字 段，使之与用户的科目分类一

格式， 比如另存为文件名称为 3. 将文件 改名为 4. 使用 文件导入凭证

x0c53. 问题描述：在通 2005 总账中设置数量核算(库存商品),但金额小数位数最大只能录入 5 位;修改总账设置 的金额小数位数为 8 位,但最大只能录入 5 位小数,显示却有 8 位. 分析及处理：虽然小数位数设置成 8 位，但会受总的位数约束的。比如整数部分录入 1 位时,小数部分可以录 入 8 位,而如果整数部分录入 123456,那么小数部分就只能录入 3 位了. 54. 问题描述：无论是套打，还是非套打，打印出来的凭证字体偏大 分析及处理：用 ufo 简版工具，打开对应的凭证模版，在格式状态下，选择“格式”菜单下的“单元风格”，把字 号调小。最小到 6 好。 55. 问题描述：打印凭证提示“拒绝访问“ 分析及处理：先在工作站安装一个本地打印机，设为默认打印机，打印一张凭证后，在设网络打印机为默认打 印机，打印凭证就正常了 56. 问题描述：通 2005Plus1 安装正常，所有模块登陆正常。打开总账，填制凭证录入摘要时，如果录入中 文，则系统提示 429 错误。 分析及处理：区域设置问题进入控制面板/区域设置，在常规选项卡的区域设置修改为 中文（中国）；在输入 法区域设置选项卡中，将默认输入语言改为中文。 57. 问题描述：在审核的时候，会发现有些凭证上面标注“有错”字样，不能审核和记账 分析及处理：填制完成凭证后，又对科目设置了辅助核算。由于该科目有辅助核算，而这张凭证上又没有辅助 数据，所以在审核时就会标注”有错”删除该分录，重新插入分录，就可。 往来管理 1.问题描述：通 2005 总账 —》选项里已经设置了套打，但到应收应付里—》打印—》客户往来多栏账里不 能套打，怎么办？ 分析及处理：在打印预览中，点击“设置”，再选择“套打”即可。 2.问题描述：通 2005 在往来管理中进行供应商往来自动勾对时出现的错误--提示：无法打开 格格 2009-2-12 17:00:24 记录源然后软件就不能进行任何操作了。 只能结束任务， 再进软件就提示单据锁定。 勾对时选择“逐笔”和“全额” 时可以通过。只要有“专项”和“按票号”勾对就会出现上述问题。 分析及处理：将 gl_accvouch 表中的数据拷贝出来，在拷贝进行即可解决。 3. 问题描述：在查询客户明细账退出后,再次登陆，提示应收应付正在使用。但系统管理内没有任务提示，也 没有异常任务。注销后又可以正常使用。同样的时间通其他模块退出后都可以再登陆。用户系统是 win2000server，没有安装其他业务软件。 分析及处理：如果你查询完退出马上进系统他会提