2023年12月14日发(作者：)

奥特佳2023年三季度经营成果报告

一、实现利润分析

1、利润总额

2023年三季度利润总额为4,878.77万元，与2022年三季度的5,328.98万元相比有所下降，下降8.45%。利润总额主要来自于内部经营业务。

2、营业利润

2023年三季度营业利润为5,002.9万元，与2022年三季度的5,343.76万元相比有所下降，下降6.38%。以下项目的变动使营业利润增加：公允价值变动收益增加129.82万元，其他收益增加153.89万元，资产处置收益增加667.08万元，投资收益增加1,622.05万元，营业税金及附加减少206.23万元，研发费用减少2,014.66万元，共计增加4,793.73万元；以下项目的变动使营业利润减少：信用减值损失减少1,915.48万元，资产减值损失增加304.86万元，销售费用增加1,479.15万元，管理费用增加1,699.51万元，财务费用增加2,140.48万元，营业成本增加22,461.8万元，共计减少30,001.28万元。各项科目变化引起营业利润减少340.86万元。

内部资料，妥善保管

第 1 页 共 10 页

3、投资收益

2023年三季度投资收益为2,270.29万元，与2022年三季度的648.24万元相比成倍增长，增长2.5倍。

4、营业外利润

2023年三季度营业外利润为负124.13万元，与2022年三季度负14.77万元相比亏损成倍增加，增加7.4倍。

5、经营业务的盈利能力

内部资料，妥善保管

第 2 页 共 10 页 从营业收入和成本的变化情况来看，2023年三季度的营业收入为192,470.78万元，比2022年三季度的168,186.67万元增长14.44%，营业成本为168,190.9万元，比2022年三季度的145,729.1万元增长15.41%，营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明企业经营业务盈利能力下降。

实现利润增减变化表(万元)

项目名称

营业收入

利润总额

营业利润

投资收益

营业外利润

2021年三季度

数值 增长率(%)

128,110.34

-1,132.53

-1,106.29

536.78

-26.24

2022年三季度

数值 增长率(%)

2023年三季度

数值 增长率(%)

14.44

-8.45

-6.38

250.23

-740.19

26.01 168,186.67

-28.99 5,328.98

-91.71 5,343.76

134.5

91.28

648.24

-14.77

31.28 192,470.78

570.54 4,878.77

583.04

43.69

5,002.9

-124.13

20.76 2,270.29

二、成本费用分析

1、成本构成情况

奥特佳2023年三季度成本费用总额为190,258.69万元，其中：营业成本为168,190.9万元，占成本总额的88.4%；销售费用为5,822.88万元，占成本总额的3.06%；管理费用为7,498.04万元，占成本总额的3.94%；财务费用为2,610.15万元，占成本总额的1.37%；营业税金及附加为652.8万元，占成本总额的0.34%；研发费用为5,483.92万元，占成本总额的2.88%。

内部资料，妥善保管

第 3 页 共 10 页