2024年1月5日发(作者：)
用友GRP-U8行政事业财务管理软件
政府会计制度专版
基础操作手册
2019年
1. 软件安装...................................................................................................................................... 4
2. 建立数据库SQL Server（Oracle） ............................................................................................. 7
3. 软件启用...................................................................................................................................... 9
4. 系统初始化................................................................................................................................ 10
5. 系统数据.................................................................................................................................... 14
5.1辅助核算类别 ................................................................................................................... 14
5.2操作员管理 ....................................................................................................................... 15
6. 基础数据设置 ............................................................................................................................ 16
6.1往来单位资料 ................................................................................................................... 16
6.2部门职员资料 ................................................................................................................... 17
6.3项目资料........................................................................................................................... 18
6.4建立会计科目 ................................................................................................................... 18
7. 账务处理.................................................................................................................................... 21
7.1期初余额装入 ................................................................................................................... 21
7.2编制凭证与管理 ............................................................................................................... 23
7.2.1凭证编制 ................................................................................................................ 23
7.2.2凭证处理 ................................................................................................................ 24
7.2.3凭证修改 ................................................................................................................ 25
7.2.4期末结转 ................................................................................................................ 26
7.2.5期末结账与反结账 ................................................................................................ 26
7.2.6凭证打印 ................................................................................................................ 28
7.2.7账表查询 ................................................................................................................ 29
8. 电子报表.................................................................................................................................... 30
8.1报表编制........................................................................................................................... 30
8.2删除报表........................................................................................................................... 31
9. 资产管理.................................................................................................................................... 31
9.1账套参数........................................................................................................................... 31
9.2基础资料........................................................................................................................... 32
9.2.1存放地点设置 ........................................................................................................ 32
9.3资产配置........................................................................................................................... 32
9.3.1原始卡片录入 ........................................................................................................ 32
9.3.2卡片编制 ................................................................................................................ 33
9.3.3卡片登记簿 ............................................................................................................ 33
9.4计提折旧........................................................................................................................... 34
9.5月末结转........................................................................................................................... 36
9.6凭证模板设置 ................................................................................................................... 37
10. 工资管理 ................................................................................................................................. 40
10.1账套参数......................................................................................................................... 40
10.2基础设置......................................................................................................................... 41
10.2.1定义工资类别 ...................................................................................................... 41
10.2.2职员类型设置 ...................................................................................................... 42
10.2.3部门职员信息设置 .............................................................................................. 42
10.2.4工资项目设置 ...................................................................................................... 42
10.2.5工资项公式设置 .................................................................................................. 43
10.2.6职员类型工资项设置 .......................................................................................... 43
10.2.7所得税项目设置 .................................................................................................. 43
10.3工资计算......................................................................................................................... 44
10.4凭证生成......................................................................................................................... 44
10.5结账 ................................................................................................................................ 45
11. 指标管理 ................................................................................................................................. 45
11.1基础设置......................................................................................................................... 45
11.1.1预算编制方案 ...................................................................................................... 45
11.1.2指标科目设置 ...................................................................................................... 46
11.2指标编制与调整 ............................................................................................................. 46
11.2.1指标编制 .............................................................................................................. 46
11.2.2指标调整 .............................................................................................................. 47
11.2.3指标变更 .............................................................................................................. 47
11.2.4指标调剂 .............................................................................................................. 48
11.3控制规则......................................................................................................................... 48
11.4账表查询......................................................................................................................... 49
1. 软件安装
安装盘找到安装程序 运行。（注：如果把安装盘复制到硬盘某目录下，在硬盘进行安装，目录名称不要包含汉字）
运行后出现如下界面：
点击安装，然后出现如下界面：
点击同意，然后出现安装路径选择:
安装路径
安装程序默认的路径名为：“C:UFGOV”（依用户选择安装的版本不同，默认路径也会有所不同）。您可以使用默认的安装路径，也可以自行设定，目录名建议采用英文字母或英文字母+数字；如果采用二级目录，一级目录必须已经存在。更改安装路径可直接在输入框中写入路径名，也可以通过打开“浏览文件夹”窗口进行选择设置。在您指定安装路径后，安装程序将自动检测目标盘空间的大
小。
在上图所示信息设置好后单击【下一步】，出现选择安装方式界面。
➢ B版安装界面
直接默认确认勾选“启动建账引导程序”和“创建桌面快捷方式”，单击完成即可。
➢ C版安装界面
◆ 集成（单机）安装：服务器和客户端都安装在一台机器上，会同时安装后台数据管理工具和GRP-U8管理软件
◆ 客户端（前台）安装：代表本机为客户端，只会安装GRP-U8管理软件
◆ 数据库（后台）服务器安装：代表本机为客户端，只会安装后台数据管理工具
确定所有选项后，就可以单击【安装】，进行安装了。单击【退出】，退出安装程序。
2. 建立数据库SQL Server（Oracle）
单击计算机屏幕左下角的【开始】，在弹出的菜单中选择【用友GRP-U8行政事业管理软件|后台数据管理工具】，启动后台数据管理工具。
◆ 服务器名：安装 MSSQL Server 计算机的机器名，可以直接输入，也可以单击 按钮在弹出的“浏览文件夹”中进行选择。当 MSSQL Server就安装在本机上时，此处也可以仅输入“.”表示本机；如果数据库实例为非默认实例，输入格式为“机器名实例名”
◆ 用户名：在 MSSQL Server 中定义且有相关权限的用户。若没有在MSSQL
Server 中定义任何用户，首次使用后台数据管理工具时，请输入“系统管理员”；
◆ 口令：与用户名相对应的口令；
在后台数据管理工具的“账套管理”页中单击【新建账套】，弹出“新建账套”窗口，在该窗口中输入账套名称等信息后单击【创建】，系统开始建账
操作。
3. 软件启用
点击桌面上U8按钮启用，输入服务器加密IP地址，点击测试
点击【选项】，在数据库选项中输入相应的服务器和密码，然后测试连接，在上方选择相应的账套和业务日期，初始用户名称是“系统管理员”（用户ID是1），密码是1，然后点击确认。
4. 系统初始化
初始登录平台后，程序会自动进入系统初始化引导，即初始化参数设置，设置界面如下：
此页面是修改小数位的内容，一般不修改，然后点击下一步
此页面是启用模块，把启用中的否改为是，并根据实际情况修改启用日期，然后点击下一步。
➢ 科目模板：执行政府会计制度的单位同意选择【001政府会计制度】，不执
行的可以选择其他模板
➢ 单位性质：各行业在政府会计制度时需要同时选择单位性质来区分科目，此处的选择会对后期科目模板的内容造成影响
➢ 账套主管：修改成单位实际主管人员
➢ 纳税人类型：分为一般纳税人和小规模纳税人，主要影响【2101应交增值税】的明细科目
一般纳税人：设置“应交税金”、“未交税金”、“预交税金”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“待转销项税额”、“简易计税”、“转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”
小规模纳税人：设置“转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”
➢ 凭证模式：单凭证和双凭证都是平行记账的显示模式，建议选择单凭证模式
单凭证模式：在一张记账凭证中水平布局显示财务会计和预算会计，体现平行记账。单凭证时，财务会计 5 要素借贷平衡、预算会计 3 要素借贷平衡，财务会计、预算会计金额分类汇总。凭证保存后为一个凭证号。图示如下：
双凭证模式：水平布局显示财务会计凭证和预算会计凭证，体现平行记账。双凭证时，财务会计凭证、预算会计记账凭证各自编号，各自保持借贷平衡，共用原始凭证附件，相互关联。两张凭证可同时审核和记账，但作废和删除可单操作其中一张凭证。图示如下：
➢ 启用现金流量:如果需要在出具现金流量表，需要自此处勾选
需要增强安全设置需要在此页面进行设置，例如用户密码强度检查，用户登陆限制，如下图所示，设置完成之后点击【完成】，然后重新登陆。
5. 系统数据
5.1辅助核算类别
点击【系统管理】-〖系统数据〗-辅助核算类别，即可进入辅助核算类别设置功能。
V10.5 版提供 30 项固定辅助类别的设置。0 部门、1 项目、2 个人往来、3 单位往来、4 功能科目、5 部门经济科目、11 政府经济科目、12 经费性质、13 拨款种类、14 预算项目、15 资产类型、16 资产处置形式、17 票据类型、18 物资类别等为系统预置类别。其他类别可由用户自定义设置。此处可以设置各辅助类别的名称、编码分级、是否启用等信息。
5.2操作员管理
点击【系统管理】-〖组织机构〗-操作员管理，即可进入操作员管理设置功能。
角色：例如会计、出纳这种叫做角色，可以把操作员同意放到角色中赋予权限。
操作员：单位中需要登陆软件的人员，需要在操作员中增加，以此来区分是谁进行的操作，并且进行留痕。
点击【增加角色】填写角色名称和代码然后保存，例如角色名称会计，角色代码001；然后点击左边会计，修改右边功能权限，例如会计的职能有账务处理、电子报表和资产管理的权限，在右边就要修改，给与这些权限允许。注：启用平行记账之后需要允许账务处理（新）的权限
然后点击【操作员定义】切换页签，点击【增加操作员】，输入名称、操作员编码、密码和确认密码内容保存即可，在点击最下方的【追加角色】，把操作员代表的角色添加进去即可。
6. 基础数据设置
6.1往来单位资料
为了按债权人、债务人类别相关报表能实现一键式取数，也为了方便后续与财务报告的衔接，往来单位特增加单位属性字段，来区分往来单位的归属。
单位属性预置内容有：部门内部单位、部门以外同级政府单位、部门以外非同级政府单位、同级财政、其他单位
点击【基础数据管理】-〖公共〗-往来单位资料，即可打开当前登录账套的往来单位定义功能。
点击【增加】-增加往来单位，输入代码、简称、单位类型和单位属性，然后点击即可。
也可通过上方excel文件。
进行excel导入，模板使用下方的的6.2部门职员资料
点击【基础数据管理】-〖公共〗-部门职员资料，即可打开当前登录账套的部门职员定义功能。
首先需要点击【增加】-增加部门，然后在增加职员。
也可通过上方excel文件。
进行excel导入，模板使用下方的的
6.3项目资料
点击【基础数据管理】-〖公共〗-项目资料，即可打开当前登录账套的项目定义功能。
首先需要点击【增加】，然后在下方输入项目名称和其他内容，然后保存即可。
也可通过上方excel文件。
进行excel导入，模板使用下方的的6.4建立会计科目
点击【基础数据管理】-〖会计〗-建立会计科目，即可打开当前登录单位账套的会计科目定义功能。
会计科目处显示的会计科目信息为创建单位账套时预置的会计科目模板内容。预置的会计科目自动按照单位属性自动区分预置属于该单位属性的会计科目。（注：政府会计制度中有一些科目只核算事业单位内容，有一些科目只核算行政单位内容。在预置科目模板时，系统自动根据单位属性进行区分预置）
会计科目信息按照财务会计 5 要素、预算会计 3 要素进行展示。
⚫ 编辑会计科目：
选择会计科目后鼠标双击或者点击“菜单—执行—修改科目”即可调出科目编辑界面
⚫ 科目说明：可设置该会计科目核算内容。方便用户编制凭证时选择会计科目可辅助查看科目的核算内容。
⚫ 备查登记：勾选该项后，表示该科目需要做备查登记业务。
⚫ 到期日登记：勾选该项后，在期初余额装入时和编制凭证时均需要到期日的登记。
注：到期日登记影响：
1、影响到报表的取数。在报表中增加“查询一年内到期数”取数函数，通过编制报表日期及到期日登记来计算出一年内到期的非流动资产及一年内到期非流动负债的数据。
2、长期待摊费用在待摊期内根据到期日自动提醒并生成摊销凭证。
⚫ 差异项登记：勾选该项后，影响如下：
1、在“结余与盈余差异项资料”处可设置科目与差异项的对应关系。
2、在编制凭证时，当有结余与盈余差异的业务发生即可根据业务内容选择相关的差异项进行登记。
3、报表附表—本年盈余与预算结余差异调节表，可根据凭证登记自动取数
生成。
注：勾选差异项的科目为收入类、费用类、预算收入类和预算支出类中的所有科目都应勾选差异项。
例：购买固定资产
财务会计：
预算会计：
借：事业支出
贷：资金结存—零余额账户用款额度
借：固定资产
贷：零余额账户用款额度
以上述业务为例，预算会计出现了预算支出而财务会计没有出现费用类科目，年底计算预算结余和财务盈余时会有差异，所以应该在事业支出处应该选择相应的差异项登记。简单来说就是收入和预算收入、费用和预算支出没有成对出现的时候需要登记差异项。
⚫ 建立科目关联关系：
选择会计科目，点击菜单—执行—建立科目关联关系可弹出建立科目关联关系设置界面。
建立科目关联关系，可将财务会计科目与预算会计科目建立关联。设置了科目关联关系的科目，编制凭证时，菜单-凭证选项-凭证编制中勾选“输入财务会计带出预算会计”之后，当输入财务会计科目就会带出预置关联的预算会计科目，如果有相同的辅助核算项也会一并带出，无须再录入一次。
7. 账务处理
7.1期初余额装入
点击账务处理-初始数据-期初余额装入。
选择科目范围，点击“确认”不选默认所有科目
有明细科目的，要从明细科目开始录入，录入完毕保存，进行试算，平衡则保存。
也可通过上方excel文件。
进行excel导入，模板使用下方的的
7.2编制凭证与管理
7.2.1凭证编制
点击【账务处理】-〖凭证管理〗-编制凭证，打开凭证编辑界面。
➢ 编辑流程方式：
1. 手工编制流程：按照模式填写摘要、财务科目和金额、预算科目和金额，科目挂有辅助核算想的科目同时需要填写辅助核算项，然后保存即可。
2. 凭证模板编制流程：点击模板，然后在上方输入内容回车进行模糊查找，在下方找到符合的业务模板双击。因为系统自带的模板只能定义到一级或者二级科目，没有定位到最明细，当调用出来之后需要根据自己的实际业务进行更改科目，在完善金额和辅助核算项即可。
3.财务科目带出预算科目编制流程：前提：需要在【建立会计科目】中设置科目关联关系，然后在[菜单]-[凭证选项]-[编辑选项]中勾选“输入财务会计带出预算会计”。这样之后手工输入财务会计科目就可以带出与之对应的预算会计科目。
➢ 重要功能点
暂存：暂存可以暂时把凭证保存下来，即使凭证填制有误或者内容不全也可保存，后续可以通过【账务处理】-〖凭证管理〗-凭证处理中暂存页签中查看修改。
常用凭证库：当此业务在凭证模板中没有存在，确实每月发生的常见业务，可以通过“菜单-编辑-保存到凭证模板库”进行保存，输入相应的凭证号即可（凭证号可以为数字或者文字都可以，只要不唯一），下次就可以调用此次保存的凭证模板。
7.2.2凭证处理
凭证处理的流程：未审核→已审核→已记账（窗口下面有相应的页签，可针对性的进行操作）。
⚫ 未审核：存储的是已保存但是没有进行处理的凭证，此时的凭证可直接修改或作废；
⚫ 已审核：存储的是已经进行审核处理的凭证，此时的凭证可消审；
⚫ 已记账：存储当月编制完毕并已进行记账的凭证，不可直接修改，如需修改必须先反记账，再销审。
凭证审核步骤：账务处理→凭证管理→凭证处理→选择起止日期→刷新，系统默认进入的页签是“所有凭证”；点击“未审核”页签，点击上方功能窗口“审核”按钮，对审核范围进行选择，系统自动进行审核操作，审核完毕；点击“已审核”页签，凭证箱→点击上方功能窗口“记账”按钮，对审核范围进行选择，
系统自动进行审核操作。
7.2.3凭证修改
凭证修改流程：反记账→销审
反记账步骤：打开【账务处理】-〖凭证管理〗-凭证处理，选择“已记账”状态，选中要反记账的凭证，点击“菜单-文件”下的“凭证反记账”。然后点击弹出界面中的“开始”，即可将凭证反记账。
反审核步骤：进入“已审核”，点击菜单→文件→凭证消审→开始。凭证消审完毕后进入未审核页签。双击打开需要修改的凭证即可进行修改。
删除凭证步骤：进入“未审核”，点击菜单→文件→凭证作废→开始。凭证作废进入已作废页签，然后点击菜单→文件→删除作废凭证→开始，即可删除凭证。
⚫ 整理凭证断号
点击【账务处理】-〖期末处理〗-期末凭证重新排号，点击确定
7.2.4期末结转
点击【账务处理】-〖期末处理〗-自动转账，选中需要进行结转的模板，然后点击执行，可以在凭证处理里看到生成的结转凭证，把凭证审核记账即可。
7.2.5期末结账与反结账
➢ 结账：凭证在每月最后一天记账结束后，点击【账务处理】-〖期末处理〗-期末处理向导，按照提示逐步进行。
➢ 反结账：对已结过账的凭证想修改，必须反结账-反记账-销审（反记账上述有）点击【账务处理】—〖期末处理〗—反结账
7.2.6凭证打印
打开凭证处理，选中想要打印的凭证，点击“打印-打印设置-勾选套打-选择套打模板”，点击确定，然后点击打印即可。（注：打印预览的时候可以发现单位名称重复，所以需要在账套参数设置-凭证控制-打印输出-单位名称打印设置选择单位名称）
7.2.7账表查询
余额表中包括总账余额和各辅助余额表，可以显示及打印会计期间内汇总统计的各会计科目的期初余额、本期借/贷方发生额、期末余额及累计发生额。可联查总账、明细账。
通过菜【账务处理】-〖账表输出〗-余额表，进入“余额表账簿封面”，左方选择需要查询的余额表，然后选择要查询的会计期间，点击“增加”，选择要查询的科目（或者不选科目，直接点击打开，默认显示全部的科目），确定后，即可打开余额表。
提示1：选择好科目后，点击“另存为”，输入方案名称和账簿标题后，下次再进入余额表可直接双击“我的账簿”下的方案名称进入余额表（总账/明细账操作相同）。
提示2：注意勾选“包含所有未记账凭证”，如果凭证未记账一定要勾选，否则查询不到数据。同时也可以勾选“发生额为零的不显示”和“期初余额为零的不显示”，这两个选项勾选之后可以把没有数据的科目筛选掉，只留有存在数据的科目显示。
提示3：如果需要查询辅助余额表时，在按照上述方式打开辅助余额表之后，在右上角的“辅项展开”选择“科目”，即可达到这样的显示。
8. 电子报表
8.1报表编制
点击【电子报表】-〖报表设置〗-报表编制-点击表样，在弹出的界面中首先选择“业务日期（即将要编制的报表属于哪个会计期间的报表）”，如下图
然后双击要编制报表的名称，即可弹出下图所示报表页面，点击上方，系统会自动完成报表的取数，然后点击“保存”即可。然后点击文件-使用表样，即可在报表页签出现刚刚使用的表样。然后在表样页签双击打开报表，检查无误后点击“保存”。
8.2删除报表
点击“数据-批处理”，在弹出的界面中，首先，选择时间范围（比如范围是从1月1号到1月31号，这样就删除了1期报表），然后在“单位树”中选中单位和“报表树”中对应的报表，然后点击“删除”，即可完成报表的批量删除，如下图：
然后在表样页签中找到下发的表样选中，点击上方来取消使用。
9. 资产管理
9.1账套参数
当启用平行记账时，点击账套参数会弹出如下菜单标识，表示设置资产生成凭证的模板在系统管理—自动凭证模板中设置；折旧的计提时点需要进行选择，并且只能选择一次，之后不能修改（在此次政府会计制度改革中明确提出固定资产要当月新增单月计提），在折旧摊销业务设置中选择计提时点。
9.2基础资料
9.2.1存放地点设置
点击【资产管理】-〖基础资料〗-存放地点设置，即可打开资产存放地点定义功能。
9.3资产配置
9.3.1原始卡片录入
在【资产管理】—〖原始卡片编制〗中录入原始卡片，红色的部分是必填项。（注：只有启用系统启用当月可以增加原始卡片）
如果想要批量导入卡片的话可以通过“卡片登记簿-菜单-执行-导入excel文件”，此处可以导入原始卡片和新增卡片。
9.3.2卡片编制
以后月份新增加的卡片都通过卡片录入，录入之后点击审核之后会弹出凭证生成选项，点击确认即可。
9.3.3卡片登记簿
所有的卡片都会在卡片登记簿中显示，并且在下面分为未审核和已审核页签，同时在此处可以进行卡片审核。
审核的时候可以出现如下提示，可以再【资产管理】—〖账套参数〗—折旧（摊销）业务设置中勾选“可以审核自己做的业务”之后就可以自己编制自己审核。
9.4计提折旧
每月生成折旧凭证时通过【计算结账】—〖折旧（摊销）计算〗中执行，
计算结束之后会通过折旧（摊销）分配表来显示本月就算后的折旧额，这个页面直接关闭即可，生成凭证需要在折旧（摊销）登记簿中生成，点击凭证即可。
9.5月末结转
点击确定即可
9.6凭证模板设置
例：折旧模板
在【系统管理】—〖自动凭证模板〗中找到“累计（折旧）摊销”方案，双击点开，点击凭证生成设置，然后点击修改，按照单位实际业务情况设置科目。
在“凭证生成选项”中可以勾选“保存凭证前编辑凭证”和“允许暂存凭证（新帐务有效）”。
保存凭证前编辑凭证：在生成凭证时，凭证页面会自动弹出，只有点击保存后才可以成功生成并且传递到账务中。
允许暂存凭证（新帐务有效）：当根据凭证模板设置生成的凭证有问题或者不完全，可以保存到暂存凭证页签，后续可以通过暂存页签修改。
假如某单位生成折旧凭证的借方为“510104单位管理费用—固定资产折旧费”，贷方为“1602固定资产累计折旧”，则通过如下设置，
如果此科目存在辅助核算项也需要在相应的辅助项中选择对应的内容。例如此科目存在部门的辅助核算项，那需要在模板中的部门一列增加部门代码的内容。
在折旧（摊销）登记簿生产凭证即可。
10. 工资管理
10.1账套参数
点击账套参数，在其他页签中设置“默认凭证类型”、“默认工资类别”、“默认预算凭证类型”，其他参数选项根据需要设置。
10.2基础设置
10.2.1定义工资类别
当客户出现不同方式发工资，例如月度和季度，可以通过创建不同类别进行计算发放。操作步骤如下：点击定义工资类别，然后点击新增，然后按照提示输入相应的工资类别名称、次数和开始发放年月即可完成设置。后续可以通过切换工资类别实现各工资类别的切换
10.2.2职员类型设置
当存在在职、离退休等多类型的职员类型时可以通过此处增加。
10.2.3部门职员信息设置
在此处可以增加部门和人员，如果在基础资料中已经添加，可以通过菜单—执行—同步职员信息实现。同时多类别的人员可以在不同的页签显示出来。
同样可以通过“菜单-执行-从excel导入职员信息”中导入。
10.2.4工资项目设置
当系统预设的工资项目不满足时，可通过此处增加。
名词解释：
项目性质：一般增加的都是自定义项，可以根据自己的需要创建相应的项目；当创造另一个工资类别的时候会出现创造固定项，但固定项只限于基本工资、岗位工资等一些内容，已经被固定。
项目类型：根据添加的项目名称选择与之相符的类型，一般需要计算的数值都选则数值型。
继承项：是代表结账到下次，此工资项会自动取上次发放的数值；否代表结账之后此项目需要重新计算和填写。
10.2.5工资项公式设置
公式设置的一个重要原则就是，设置公式的工资项不需要在他的公式中出现的工资项下面。例如：应发工资是由基本工资、岗位工资、工龄工资合计得来，所以在此处显示应该把应发工资项放到这三项的下面。
设置公式完成之后一定要进行公式检查，如果检查不通过需要根据提示重新调整内容，然后再保存。
10.2.6职员类型工资项设置
根据职员类型选择相应的工资项，后续在工资编辑处即可显示相应的项目内容。
10.2.7所得税项目设置
101收入额：
10101收入，对应工资项是职员的所有收入类工资项的合计。收入项对应个人所得税扣缴申报表中的收入总额，此项对应关系必须设置。收入类项目为自然人当月工资类收入项目合计（含免税的工资项目），通过10101收入对应的工资项目设置的公式来实现。如10101收入对应工资项：应税工资收入。应税工资收入中不包含扣减类项目，仅含个人纯收入项目。
10102免税收入，指收入类工资项目中属于免税的收入工资项。如果免税的收入工资项为多项，则免税收入设置的工资项应为多个免税收入的合计项。
102专项扣除：非必设扣减类项目，根据需要设置，不设置按0计算。
10201 基本养老保险
对应养老保险工资项目取当月个人养老保险
对应医疗保险工资项目取当月个人医疗保险
10202 基本医疗保险
10203 失业保险
对应医疗保险工资项目取当月个人医疗保险
对应医疗保险工资项目取当月个人医疗保险
10204 住房公积金
注意：专项扣除项在此处设置后，无须在收入类工资项公式中设置减项
103其他扣除：非必设扣减类项目，根据需要设置，不设置按0计算。
10301 企业(职业)年金 对应年金工资项目取当月个人年金
对应商业健康保险工资项目取当月个10302 商业健康保险
人商业健康保险
对应其他工资项目取当月个人医疗保10304 其他
险
对应财产原值工资项目取当月个人财10305 财产原值
产原值
对应允许扣除的税费工资项目取当月10306 允许扣除的税费
个人允许扣除的税费
薪资发放时有其他扣项，如：代扣餐费，代扣通讯费等，则需要设置一项其他扣除项做对应。
注意：其他扣除项在此处设置后，无须在收入类工资项公式中设置减项。
104累计专项附加扣除：非必设扣减类项目，根据需要设置，不设置按0计算。
累计专项附加项设置后，无须在收入类工资项公式中设置减项。
对应子女教育工资项取个人子女教育10401 子女教育
本年度累计汇总额
对应赡养老人工资项取个人赡养老人10402 赡养老人
本年度累计汇总额
对应住房贷款利息工资项取个人住房10403 住房贷款利息
贷款利息本年度累计汇总额
对应住房租金工资项取个人住房租金10404 住房租金
本年度累计汇总额
对应继续教育工资项取个人继续教育10405 继续教育
本年度累计汇总额
10.3工资计算
通过【工资管理】—〖工资数据编辑〗中录入相应的工资数据，也可以通过“菜单—文件”下的excel导入。然后点击计算审核即可。
10.4凭证生成
在凭证模板设置中设置需要的模板，然后在凭证生成中可以看到相应的取数，
然后分别选择符合业务的财务会计科目和预算会计科目，如果想要只生成财务会计凭证的话，需要勾选“菜单—执行—只生成财务会计凭证”。
10.5结账
在结账中可以选择按照次结或者月结，进行结账。
11. 指标管理
指标是实现内控的基本模块，主要控制资金的支出，管理人员可以通过系统对业务进行实时监控。严格控制资金流向和资金，不要出现年底不够花或者年底花不完的现象。
11.1基础设置
11.1.1预算编制方案
在【基础数据管理】-〖资金预算〗-预算编制方案中设置相应方案，此方案的来源应与会计人员沟通得来，根据沟通的结果选择相应的“明细指标要素”和“控制指标要素”。
名词介绍：
➢ 预算类型：分为收入类型和支出类型，用以对单位收支预算管控。
➢ 使用模块：通过此处建立其他模块和指标的关联关系，建立关联关系之后可以把其他模块的使用情况反映在指标的执行情况上。
➢ 指标控制方式：分为禁止、提醒和不控制。禁止表现为执行数超过指标的总额会禁止进行保存和支付；提醒表现为当执行数超过指标金额时会弹出提示但依旧可以保存；不控制表现为执行数超过指标金额没有任何反应。
➢ 明细指标：在明细指标处勾选要素之后需要在编制指标时输入内容。例如下达的专项经费，拿在此处就可以勾选项目要素。
➢ 控制指标：当资金在实际执行时是严格控制的，需要在此处进行勾选。例如专项经费不能用于因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务接待费等相应的费用，那就需要在此处勾选部门经济科目。
11.1.2指标科目设置
点击【指标管理】-〖基础资料〗-指标科目设置中添加指标科目，添加之后当你在账务中出现这个指标科目时需要挂接指标信息。一般添加的指标科目为预算支出类科目。
11.2指标编制与调整
11.2.1指标编制
点击【指标管理】-〖指标管理〗-明细指标编制，选择相应的预算方案，然后依次填入相应的数据，然后保存审核并批复。这样之后才可以使用这条指标。
年初已执行：如果指标是在年中的时候录入的，那么已执行的指标数就要填写在年初已执行中。
11.2.2指标调整
指标调整只限于指标金额的调增调减，其他内容不能改变。
点击【指标管理】-〖指标管理〗-明细指标调整，按照申请人、摘要、指标代码、追加或者追减的顺序依次填写即可保存审核。
11.2.3指标变更
指标变更可以变更金额和其他项目等信息。
点击【指标管理】-〖指标管理〗-明细指标变更，按照申请人、摘要、指标代码、变更信息的顺序依次填写即可保存审核。
11.2.4指标调剂
指标调剂用于一个指标的金额调剂到另一个指标。
点击【指标管理】-〖指标管理〗-明细指标调剂，按照申请人、调剂金额、摘要、指标调出中的指标代码和调出金额、指标调入的指标代码和调入金额的顺序依次填写即可保存审核。
11.3控制规则
有部分资金在实际执行时是严格控制的，需要通过控制规则来控制。例如专项资金这种支出，执行的要求比较严格，会有一些特殊要求。如果客户提出某个专项资金执行时，餐费不能支出超过专项费用的30%等之类的要求，那么可以通过以下方式实现:
点击【指标管理】-〖控制指标〗，点击控制额度，选择控制指标，输入控制额度，点击保存。
11.4账表查询
指标系统里面有一些系统预置的查询报表，客户经常用到的就是明细指标余额表和明细指标明细表，那么关于这两张表每一列如何取数的。
⚫ 明细指标余额表
➢ 期初:手工编制/导入指标时录入的金额；
➢ 年初已执行：为系统启用之前指标的使用金额，手工编制/导入指标时的录入年初已执行金额；
➢ 调增：已审核的指标调整单增加的金额+已审核的指标调剂单增加的金额；
➢ 调减：已审核的指标调整单减少的金额+已审核的指标调剂单减少的金额；
➢ 指标金额：期初金额-年初已执行+调增-调减金额；
➢ 在途：未生成凭证的业务单据已执行金额（报销单等业务单据需要提交后才算在途金额）；
➢ 执行：通过会计科目编制凭证关联指标时执行的金额（必须是关联指标科目
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