2024年1月12日发(作者：)

乐鑫科技2023年三季度财务状况报告

一、资产构成

1、资产构成基本情况

乐鑫科技2023年三季度资产总额为220,190.88万元，其中流动资产为128,582.91万元，主要以货币资金、存货、应收账款为主，分别占流动资产的34.38%、23.69%和19.58%。非流动资产为91,607.97万元，主要以债权投资、固定资产、递延所得税资产为主，分别占非流动资产的78.27%、7.31%和4.98%。

资产构成表(万元)

项目名称

总资产

流动资产

货币资金

存货

应收账款

非流动资产

债权投资

固定资产

递延所得税资产

2021年三季度

数值 百分比(%)

202,033.58

191,436.93

99,659.01

28,900.04

23,790.43

10,596.65

0

3,460.41

665.27

2022年三季度

数值 百分比(%)

2023年三季度

数值 百分比(%)

100.00

58.40

20.08

13.83

11.43

41.60

32.56

3.04

2.07

100.00 207,416.8

94.76 192,027.92

49.33 26,167.83

14.30 43,578.58

11.78 26,597.76

5.24 15,388.88

-

0.33

0

715.54

1.71 5,260.59

100.00 220,190.88

92.58 128,582.91

12.62 44,204.58

21.01 30,456.2

12.82 25,174.78

7.42 91,607.97

- 71,703.6

2.54 6,693.65

0.34 4,559.04

2、流动资产构成特点

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的39.72%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。

第 1 页 共 9 页

2021年三季度

数值 百分比(%)

191,436.93

99,659.01

28,900.04

23,790.43

2,756.93

32,542.49

0

1,352.11

1,495.44

0

流动资产构成表(万元)

项目名称

流动资产

货币资金

存货

应收账款

其他流动资产

交易性金融资产

应收款项融资

预付款项

应收票据

应收利息

2022年三季度

数值 百分比(%)

2023年三季度

数值 百分比(%)

100.00

34.38

23.69

19.58

13.85

5.07

1.60

0.65

0.28

0.25

100.00 192,027.92

52.06 26,167.83

15.10 43,578.58

12.43 26,597.76

1.44 43,521.65

17.00

-

0.71

0.78

-

49,435

0

953.29

638.5

262.44

100.00 128,582.91

13.63 44,204.58

22.69 30,456.2

13.85 25,174.78

22.66 17,807.84

25.74 6,514.36

- 2,057.85

0.50

0.33

0.14

841.52

360.11

316.02

3、资产的增减变化

2023年三季度总资产为220,190.88万元，与2022年三季度的207,416.8万元相比有所增长，增长6.16%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：债权投资增加71,703.6万元，货币资金增加18,036.75万元，递延所得税资产增加3,843.5万元，应收款项融

第 2 页 共 9 页

资增加2,057.85万元，其他非流动金融资产增加1,987.93万元，使用权资产增加1,904.51万元，固定资产增加1,433.05万元，长期待摊费用增加491.95万元，应收利息增加53.57万元，共计增加101,512.72万元；以下项目的变动使资产总额减少：交易性金融资产减少42,920.64万元，其他流动资产减少25,713.8万元，存货减少13,122.38万元，其他权益工具投资减少3,486.43万元，应收账款减少1,422.98万元，应收票据减少278.39万元，预付款项减少111.77万元，无形资产减少77.9万元，共计减少87,134.29万元。各项科目变化引起资产总额增加12,774.07万元。

资产主要项目变动情况表(万元)

项目名称

总资产

流动资产

交易性金融资产

其他流动资产

货币资金

存货

应收款项融资

应收账款

应收票据

预付款项

非流动资产

债权投资

递延所得税资产

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

使用权资产

固定资产

长期待摊费用

无形资产

2022年三季度

数值

192,027.92

差值 增长率(%) 数值

207,416.8 5,383.22

590.99

49,435 16,892.51

26,167.83 -73491.18

43,578.58 14,678.54

0

638.5

953.29

0

715.54

0

-856.94

-398.82

0

50.28

26,597.76 2,807.33

2023年三季度

差值 增长率(%)

6.16

-33.04

-86.82

-59.08

68.93

-30.11

-

-5.35

-43.60

-11.72

495.29

-

537.15

-49.66

-

-

27.24

89.38

-29.88

2.66 220,190.88 12,774.07

0.31 128,582.91 -63445.01

51.91 6,514.36 -42920.64

-73.74 44,204.58 18,036.75

50.79 30,456.2 -13122.38

- 2,057.85 2,057.85

11.8 25,174.78 -1422.98

-57.30

-29.50

360.11

841.52

-278.39

-111.77

43,521.65 40,764.71 1,478.63 17,807.84 -25713.80

15,388.88 4,792.23 45.22 91,607.97 76,219.09

- 71,703.6 71,703.6

7.56 4,559.04 3,843.5

- 3,534.06 -3486.43

- 1,987.93 1,987.93

- 1,904.51 1,904.51

52.02 6,693.65 1,433.05

-38.52 1,042.36

-23.01 182.81

491.95

-77.90

7,020.49 7,020.49

0

0

550.42

260.71

0

0

-344.80

-77.90

5,260.59 1,800.19

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

第 3 页 共 9 页