2024年4月11日发(作者：)

资讯数据说明书

恒生电子估值产品组

2021-3-30

1.

1.1.

2.

2.1.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

数据需求背景 ............................................................................................................................... 3

需求目的 ................................................................................................................................................ 3

公共数据需求概述 ........................................................................................................................ 4

后台估值与会计核算系统公共数据需求 ............................................................................................. 4

资产估值与会计核算系统公共数据需求 ....................................................................................... 5

股票信息 ................................................................................................................................................ 5

债券信息 ................................................................................................................................................ 5

浮息债券数据......................................................................................................................................... 7

基金信息 ................................................................................................................................................ 8

权益数据 ................................................................................................................................................ 9

股票上市流通数据 ............................................................................................................................... 10

开放式基金净值数据 ........................................................................................................................... 11

固定收益平台交易债券的行情表 ....................................................................................................... 12