2024年4月20日发(作者：)

ERP

系统操作流程、权限及相关票据账务的处理

一、ERP系统解释及实施目的

ERP—Enterprise Resource Planning （即：企业资源计划系统），是指建立在信息技术基 础上，

以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。通过运用 ERP，企业能

够利用计算机对企业的资金、货物、人员和信息等资源进行自动化管理,具有制 造，办公操作，供

应链管理，人力资源管理，项目管理,财务资金管理，客户服务，销售与市 场营销等商业功能.ERP

不仅仅是一个软件，更重要的是一种管理思想。实施ERP系统是想通 过该系统将公司中各部门如

财务，生产，销售，采购，人力资源等部门信息按照一定的工作 信息流程整合到一个平台上使各

部门信息在公司内部实行共享，已达到优化工作流程，减少 资源浪费，降低生产成本，优化减少

库存的目的.

二、ERP相关规定

1. 生产加工的货物成品所领取的半成品和产成品必须货品名称，颜色、规格一致否则系统 在验

收时无法验收入库。系统相关人员要对货品分名称，颜色，规格进行熟悉.

2. 货品的编码、名称、颜色、规格要一一对应。销售部负责车品成品、半成品相关装饰用 品的

编码、名称，颜色、规格的编制维护；销售部负责床品成品、半成品、鞋品、相关 装饰用品

的编码、名称,颜色、规格的编制维护;采购部负责生产，仓库用辅料、包装的 编码、名称，

颜色、规格的编制维护以及半成品的编码、名称、颜色、规格的编制维护。 以上部门的职员

也要熟悉各自部门编码的编写规则。

3. 公司当年度的新产品在生产前由相应的部门提前编写相应半成品，成品的编码、名称、颜

色，并通知生产部，生产部在使用编码的过程中有什么问题可以通知相关部门解决.

4. 车品部，床品部，采购部负责各自客户和供应商资料的建立及维护。

5. 系统按照单据的类型自每月1日至当月末分单据类型由1号票起自行编制本类型单据单 号，

不允许有编号重复。操作人员不要对单号进行修改，以免出现单据无法保存的情况， 如果某

张单据输入错误在该单据没有被引用和审核的情况下可以进行修改、作废，但不 得删除该票

据以保证该类型单据票号的连续。

6. 系统中的单据只有在审核完毕后才可以被引用，如果引用不出来可能是单据未审核或是 单据

的有关内容输入错误造成。

7. 为确保单据完整、严谨，数据的准确凡审核完毕的单据、被引用的单据不能反审核，如果 操

作员及相关人员复查后确属操作原因造成的单据失误需报ERP系统管理员并对失误原 因，需

反审核单据的票号、单据修改前及修改后的内容进行书面登记签字，由ERP系统 管理员对需

修改的单据进行反审核，输入正确单据内容审核打印。原错误单据由相关操 作员收回销毁.

8. 领料单，验收单，出入库单、采购开单，销售开单因关系到库存数量及车间加工数量一 经审

核，不能反审核，如果确属操作原因造成的失误，需对要修改的单据内容按货品名 称，颜

色，规格进行盘库后报ERP系统管理员确认，对错误单据开具的日期，内容、票号 进行书面

登记由相关人员签字。ERP系统管理员进行相关账务票据处理。

9. 采购开单、销售开单必须审核后方可打印。领料单、出入库单在引用加工单、验收单后 如果

发现实际领用和实际验收入库数量不对时不得改动领料单和出入库单的引用数量， 不许修改

相应的加工单和验收单，修改后在重新引用以避免系统账面数量和实际库存数 量的差异.

10. ERP系统操作员可以对自己的单据独立审核。系统操作过程中按单据署名进行责任划分 （在系

统流程中会对责任进行明确）。

11. 结合各部门的实际情况在考虑数据安全的前提下会开通相应的权限.

12. 当天的票据当天或次日9： 前审核完毕。系统在次月2日进行系统结账，当月个类型 的单据

应在次月1日下班前全部审核完毕。系统结账后当月数据不能更改。

三、ERP操作流程，权限认定、责任划分

（一）生产部-仓库操作流程