2024年4月30日发(作者：)
用友T3标准版操作流程
用友软件
用友T3系列管理软件—标准版
与用户合作 做用户朋友
第 1 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
目 录
一、程序安装
1、检查工作
②、点击系统→点注消→点系统→点注册→操作员为该账套的账套
主管→输入密码→选择帐套→选择新建立的会计年度→操作日期改为
新年度的1月1日→确定→点年度帐→点结转上年数据→选择总账系统
的结转→按系统提示完成结转上年数据，结转完后会出现工作报告：正
确数及错误数，若有错误请找到错误的科目并记录下来，再进行修改。
3、在建立新年度账之前、结转上年数据之后都必须做好数据备份
三、账务基础设置部分
用友通→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定
基础设置
1、机构设置
①、部门档案设置
基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资
料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出
②、职员档案设置
第 2 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选
择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出
2、往来单位
①、客户分类
基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称
→保存做下一个分类
注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分
②、客户档案
基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入
客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案
第 3 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音
去编；
B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做
③、供应商分类
基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名
称→保存做下一个分类
注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分
④、供应商档案
基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输
入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案
注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的
拼音去编；
B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做
3、财务
①、会计科目设置
第 4 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科
目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科
目→根据单位行业实际运用的科目设置
B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选
到已选取科目中（现金与银行存款）→确定
注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可
②、凭证类别设置
基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭
证”）→确定→退出
③、项目目录设置
A、设置项目大类
基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一
步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成
B、设置项目分类
点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→
确定→做下一个分类
C、 设置项目目录
点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属
第 5 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
分类码→点增加做下一个目录
④、外币种类
基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方
式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加
4、收付结算
第 6 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
①、结算方式
基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算
方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式
②、付款条件
基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录
入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件
③、开户银行
基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户
银行名称、银行账号→保存→做下一银行
四、账务处理部分
一、期初余额录入
总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余
额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确
后退出
注：
第 7 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入
再根据各辅助项录入对应数据
B、若系统启用期为年初（例：2010年1月），此时的期初余额为
2006年12月底余额
C、若系统启用期为年中（例：2010年9月），此时的期初余额为
2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，
而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算
二、总帐系统日常操作
1、进入用友通
打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择帐套
→选择操作日期→确定。
2、填制凭证
点击总帐系统→填制凭证→增加→修改凭证日期→输入附单据数
→录入摘要、选择科目、输入金额→借贷平衡后→点增加做下一份凭证
注：可支持多借多贷、一借多贷、多借一贷
第 8 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
3、出纳签字
本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为出
纳的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确
定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳签字→确定→退出
4、审核凭证
本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册→操作员改为有
审核权限的操作员进入用友通→点总帐→点凭证→点审核凭证→选择
月份→确定→确定→点菜单上的审核→成批审核凭证→（提示完成凭证
的审核）点确定→退出
第 9 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
5、记帐
以记帐权限的操作员（或账套主管）进入用友通→点总帐系统→点
记帐→点全选→点下一步→点下一步→点记帐（第一次记帐时会提示期
初试算平衡，点确定即可）→提示记帐完毕后，点确定，完成记帐工作
6、转账生成（结转收入支出到本年利润）
做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自
动结转出凭证→点总帐→点期末→点转账生成→选择期间损益结转→
选择结转月份→选择类型（收入）→全选→点确定→出现凭证界面后→
检查数据是否正确→保存→退出→做支出的结转
第 10 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
注：转账生成的凭证也需要签字、审核、记账，按上面流程操作即
可
7、完成本月总帐工作后，需要做月末结帐
进入用友通→点总帐系统→点月末结帐→下一步→对账→（出现每
月工作报告）下一步→结账。
8、若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消
记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。
第 11 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
（1）、取消结账
以帐套主管操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点结帐→
选择需要反结账月份→同时按下
Ctrl+Shift+F6
，输入该操作员的
密码→点确定即完成反结账。
（2）、取消记账
A、以记账操作员进入进入用友通→点总帐→点期末→点对账→同
时按下
Ctrl+H
退出
，
提示“恢复记账前状态已被激活” →点确定→点
B、点总帐→点凭证→点“恢复记账前状态” →选择某月份状态，
例“2010年1月初”→点确定→输入该操作员密码→提示恢复记账完毕
→点确定即完成反记账。
第 12 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
（3）、取消审核
以审核权限的操作员进入用友通→点财务会计→点总帐→点凭证
→点审核凭证→选择月份→确定→确定→点菜单上的审核→点成批取
消审核→提示完成凭证的成批取消→点确定→点退出即完成反审核。
（4）、取消出纳签字
以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→
选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定
→退出
（5）、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证
界面中修改需要更正的凭证。
（6）、凭证修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。
注：所有损益类科目若有冲减时，必须做与蓝字凭证中科目方向一致，
金额用负数表示。
例：冲减管理费用 借：现金 100.00
借：管理费用—水电费 —100.00
利息收入 借：银行存款 200.00
借：财务费用---利息收入 --200.00
第 13 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
冲减主营业务收入 贷：银行存款 100.00
贷：主营业务收入 —100.00
三、期末自动结转
㈠、自动转账设置
1、自定义结转
点总账→点期末→点转账定义→点自定义转账→点增加→转账序
号：例如：0001→转账说明：例如：制造费用转生产成本→选择凭证类
别→确定→选择科目编码：一定要设末级明细→例如：生产成本的末级
明细→方向→借→金额公式→双击→点开放大镜→点取对方科目计算
结果→点下一步→点完成→点增行→科目编码：例如：制造费用的末级
明细→方向→贷→金额公式→双击→放大镜点开→借方发生额→点下
一步→点完成→依次设置制造费用所的末级明细→保存→退出
2、对应结转
总账→期末→转账定义→对应结转→输入编号→选择凭证类别→
输入摘要→选择转出科目编码（若该转出科目有辅助核算也需要选择）
→增行→选择转入科目（若该转入科目有辅助核算也需要选择）→输入
结转系数→保存→做下一个对应结转
3、销售成本结转
总账→期末→转账定义→销售成本结转→选择库存商品科目、商品
销售收入科目、商品销售成本科目→确定
注：这三类科目的结构必须一致，且不能有辅助核算
4、售价（计划价）销售成本结转
①、售价法
总账→期末→转账定义→售价（计划价）销售成本结转→选择售价
法→选择库存商品科目、商品销售收入科目、商品销售成本科目、差异
科目→选择月末结转方法→选择差异率计算方法→调整设置差异率计
算公式→确定
②、计划价法
总账→期末→转账定义→售价（计划价）销售成本结转→选择计划
第 14 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
价法→选择库存商品科目、商品销售成本科目、差异科目→选择差异率
计算方法→调整设置差异率计算公式→确定
5、汇兑损益结转
总账→期末→转账定义→汇兑损益结转→双击选择是否计算汇兑
损益→选择汇兑损益入账科目→确定
6、期间损益结转
总账→期末→转账定义→期间损益结转→选择本年利润科目→光标点
到损益类科目编码处，让所有收入、支出科目都对应有本年利润科目→点
确定
㈡、月末自动转账生成凭证
1、自定义结转
月末转账→自定义结转→左上角选择结转月份→选择需要结转的
记录→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出
2、对应结转
月末转账→对应结转→左上角选择结转月份→点全选→点确定→
出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出
3、销售成本结转
月末转账→销售成本结转→选择开始月份、结束月份→确定→出现
凭证后检查数据是否正确→点保存→退出
4、售价（计划价）销售成本结转
月末转账→售价（计划价）销售成本结转→选择开始月份、结束月
份→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出
5、汇兑损益结转
月末转账→汇兑损益结转→选择月份→选择外币→选择是否结转
→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出
6、期间损益结转
月末结转→期间损益结转→选择月份→选择类型（全部、收入、支出）
→全选→确定→出现凭证后检查数据是否正确→点保存→退出
注：类型为全部是将收入、支出都结转生成一份凭证；类型为收入时，
将收入结转生成一份凭证；类型为支出时，将支出结转生成一份凭证
第 15 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
重要提示：所有自动生成的凭证都需要审核、记账、签字
四、账簿查询
1、总账的查询
总账→账表→科目账→总账→选择对应科目→选包含未记账凭证
→确认完成所需查询
2、余额表的查询
总账→账表→科目账→选择月份→选择科目（若查询所有科目时则
不选科目）→选择科目级次（系统默认为查询一级科目）→选择包含未
记账凭证→确认完成所需要查询
3、明细账的查询
总账→账表→科目账→明细账→选择科目（若不选科目时，可查询
所有科目）→选择月份→选包含未记账凭证→确认完成所需查询
4、多栏账查询
A、定义多栏账
总账→账表→科目账→多栏账→增加→选择核算科目→修改多栏
账名称（不修改也可）→点自动编制→将分析方式的金额分析双击改为
余额分析→确定→完成多栏账的定义
B、查询多栏账
总账→账表→科目账→多栏账→选择多栏账名称→点查询→选择
月份→选包含未记账凭证→确认→完成所需查询
5、往来账查询
往来管理→选择查询的账表→选择科目→选择月份→确定即可完
成查询
6、现金银行查询
现金银行→选择日记账（现金、银行存款）→选择科目→选择月份
→确定→完成查询
7、其他账表的查询根据账表的性质查询，方法大同小异
第 16 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
五、账簿打印
㈠、打印格式设置
1、 选择纸型
总账→设置→选项→账簿→右上方选择“按月排页” →选择“凭
证、账簿套打” →选择打印纸型→确定
2、 总账套打工具
总账→设置→总账套打工具→凭证→保存→确定→确定→账簿→
保存→确定→确定→退出
㈡、打印
1、凭证打印
点总账→凭证→打印凭证→若只打印第1号凭证，请在凭证范围写
上1—1即可，若本月份全部打印，打印范围不选→预览→打印→确定
2、总账打印
点总账→点账表→点账薄打印→点科目账簿打印→点总账→开始
科目选择科目 →选择“年初有余额，但本年无发生也打印” →点预览
→打印→确定
3、明细账打印
A、现金、银行存款科目打印
点总账→点账表→点账薄打印→点科目账簿打印→明细账→点账
本→选择现金或银行存款科目→选择月份：2010.1-2010.12
B、其他科目打印
点总账→点账表→点账薄打印→点科目账簿打印→明细账→点账
簿→选择打印科目→选择月份：2010.1-2010.12 （）
选择条件：①、若期初有余额，但本年无发生也打印，需打√
②、只打印末级科目√
③、最后一页未满也打印√
④、其他选项一般为默认。
注：打印总账、明细账时，若需要打印全部科目时，则不需要选
择任何科目，直接点打印。
4、多栏账打印
第 17 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
点总账→点账表→点账薄打印→点科目账簿打印→多栏账打
印→选择需要打印的科目→选择月份→选择有期初余额但本期无
发生也打印→预览→打印
注：多栏账打印分主页、辅页，打印预览时，点“是”为预览主页数据，
点“否”为预览辅页数据
六、财务报表日常操作
1、初始报表
进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点新建→点格式→点报
表模板→选择单位所在的行业→选择财务报表（例如：资产负债表）→
点确定→提示“模板格式将覆盖本表格式，是否继续” →点确定→点
左下角红色“格式” →点菜单上数据→关键字→录入→在对话框中输
入“单位名称、年、月、日”（例如： XXX有限公司、2010年1月31
日）→点确定→提示“是否重算第1页” →点“是” →待数据出现后
检查数据是否正确及借贷是否平衡。（其他报表操作相同）
2、日常报表处理
进入用友通→点财务会计→点UFO报表→点文件→打开→在查找
范围中打开报表（例：资产负债表）→点菜单上的编辑→点追加→输入
需追页数，默认为1页→点确定→在左下方选择新增加的表页→点菜单
上的数据→点关键字→点录入→输入该页所计算的月份（例
2010-02-28）点确定→提示“是否重算第几页”时→点“是” →待左下
方提示计算完毕后→检查报表中数据是否正确→保存 （其余报表操作
相同）
3、公式设置
A、正常公式设置
在报表中选中需要设置公式的单元格→点fx（或按键盘上=）→点
函数向导→选择用友账务函数→点下一步→选择函数名称（例：若取期
初数选择QC）→点下一步→点参照→选择账套号、会计年度（账套号、
会计年度可不选）→选择相对应的会计科目→选择期间（例：若取期初
数一定选择“全年”，其他函数选“月”或“季”）→选择含未记账凭证
第 18 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
→确定→确定→确定即可完成公式设置
B、本表他页公式设置
在报表中选中需要设置公式的单元格→点fx（或按键盘上=）→输
入公式“select(?D5,年@=年 and 月@=月+1)”即可
注：?D5代表表页中的某一单元格
C、他表他页公式设置
在报表中选中需要设置公式的单元格→点fx（或按键盘上=）→关
联条件→选择关前关键值“月”或“年”等等→选择关联表名→选择关
联关键值“月”或“年”→确定→形成公式“Relation 月 with
"C:Documents and SettingsAdministratorMy "->
月” →将“"C:Documents and SettingsAdministratorMy
"->月”复制到 Relation 前面→将复制后的“-->
月”改成报表中需要取数的单元格例：D20 →确定即可完成公式设置
注："C:Documents ……" 代表报表保存路径
D20代表表页中的某一单元格
五、工资管理部分
一、系统初始化
㈠、系统启用
1、启用工资系统
点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---
输入用户名（账套主管）、密码---选择□“WA工资管理”---修改
第 19 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
操作日期---确定
2、启用工资账套
⑴ 点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币
种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下
一步---确定人员编号长度---完成
⑵ 建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选
择该工资类别所辖部门---确定
⑶ 应该注意的问题：
A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用
时间
B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别
㈡、基础设置
1、人员附加信息设置
工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参照中选择所需
要信息即可（也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息）
2、人员类别设置
工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称（例：
总经理、经理、主管等等）
第 20 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
3、工资项目及公式设置
①、公共工资项目设置
工资---设置---工资项目设置---增加---选择工资预置项目或输
入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---
点增加做一下项目---确定---确定
②、工资类别中工资项目设置
工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目的
类别---确定---工资---设置---工资项目设置---增加---在参照中选择
第 21 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
相应的项目---所有项目增加后将增项与减项排序---确定
备注：
A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工
资项目
B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置
为减项的工资项目将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资项
目不参与应发或扣款的计算
C、工资项目的修改、删除时，将标放在选项上，点“重命名”
或“删除”按钮
D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改
③、工资计算公式设置
A、一般公式设置
点工资---设置---工资项目设置---公式设置---系统自动设置应
发合计、扣款合计计算公式---点公式确认---确认即可完成
B、其他公式设置
点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色
小三角选择工资项目---点公式定义区---录入该工资项目的计算公
第 22 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
式---点公式确定---确定即可完成
4、银行名称设置
工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账
号长度（15位或18位）
5、部门设置
工资---设置---部门选择设置---选择当前工资类别所核算的部
第 23 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
门前的“□”打“√”---确定即可完成设置
6、权限设置
工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择
部门管理权限---选择项目管理权限---保存做下一个工资类别的权
限设置
7、设置人员档案
工资---设置---人员档案---增加---录入人员编码、人员姓名、
选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人
员附加信息---点确认做下一个人员档案
第 24 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
备注：工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资
系统中修改详细信息
二、日常业务处理
1、 数据输入及调整
工资变动---显示所有人员所有工资项目---点工资项目直接录
入数据或点编辑---按页面提示录入数据---确定录下一个---所
有录完后执行重新计算---汇总---退出
第 25 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
2、 代扣个人所得税
点扣缴个人所得税---确定---选择对应工资项目（应发合计、实
发合计或计税基数）---系统将根据选择的工资项目自动进行计
算对应所得税
3、 银行代发
点银行代发---选择银行---设置银行所要求的内容（增加或删
除）---提示是否确定银行帐号代发格式---确定---点工具栏中代
发按钮将当前格式输出（或直接预览打印）
备注：文件类型为DBASEm（*DBF）
第 26 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
4、 账套管理
账表---选中工资发放条---次初使用，点“重建表”---选中所有
表单点确定---双击工资发放条打开该表进行查询打印
备注：如果需要修改报表，则点[修改表]---删除不需在表中显示的
项目---确定（不能再重建表）
5、 工资分摊
A、 工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提比例设置
下录入计提类型名称、计提比率---下一步---选择部门、人
员类别、借贷方科目---完成---返回
B、 日常月份分摊时：工资分摊---选择分摊类型、核算部门、
计提月份、明细到工资项目---确定---进入工资分摊一览表
---选择类型---点制单---生成凭证---选择凭证类别、修改制
单日期---保存后生成下一份凭证
6、 月末处理
月末处理---选择处理月份---确定---提示“本月处理之后工资将
不允许变动，继续月末处理吗？”---是---选择清零项目---结账
完毕
第 27 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
备注：
① 月末处理只有在会计年度的1月至11月进行，12月份则不
需要进行月末结账
② 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行
③ 若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月
末结账
④ 若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊
⑤ 若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作
提示
⑥ 进行月末处理后，当月数据将不再允许变动
六、固定资产部分
一、系统初始化
㈠、系统启用
1、启用固定资产系统
点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---
输入用户名（账套主管）、密码---选择“□FA固定资产”---修改
第 28 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
操作日期---确定
2、启用固定资产账套
固定资产---是---选择“我同意”---下一步---选择启用月份---
下一步---选择主要折旧方法、折旧周期---设置类别编码方式、固
定资产类别编码方式、设置序号长度---下一步---选择对账科目---
下一步---完成---是---确定
㈡、基础设置
1、部门档案
固定资产---设置---部门档案→增加→输入部门编码、名称等
资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出
注：该部门档案与总账中所设置的部门共用
第 29 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
2、部门对应折旧科目
固定资产---设置---部门对应折旧科目---选择部门---点修改---
选择折旧科目---点保存
3、资产类别
固定资产---设置---资产类别---增加---输入类别名称、使用年
限、净残值率等---保存做下一个类别
第 30 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
4、增减方式
固定资产---设置---增减方式---选择增加或减少---增加---输入
增加方式名称或减少方式名称---保存
5、使用状况
固定资产---设置---使用状况---选择目录表---增加---输入使用
状况名称、选择是否计提折旧---保存
第 31 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
6、折旧方法
固定资产---设置---折旧方法---增加---输入名称---设置月折旧
率公式、月折旧额公式---确定
二、日常业务处理
1、原始卡片录入
固定资产---原始卡片录入---选择资产类别---选择按编码查询
---点确定---输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部门、
增加方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、累计折
旧、数量等---点保存做下一份原始卡片
第 32 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
（注：固定资产帐启用之前的所有资产都作为期初数据在原始卡
片录入，操作与第一步相同）
2、新增固定资产
固定资产---点资产增加---选择资产类别---选择按编码查询---
点确定---输入该固定资产的名称、类别、规格型号、使用部
门、增加方式、存放地点、使用状况、开始使用日期、原值、
数量等---点保存做下一份新增资产卡片
3、固定资产减少时
固定资产---点资产减少----选择需要减少的资产编号---选择减
少方式---输入清理收入、清理费用、清理原因----点增加---点确定
（注：固定资产减少时，必须在做完“计提完本月折旧”工作后
方可执行）
4、若需要变动固定资产的原值、部门、使用状况、累计折旧
第 33 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
等数据时
固定资产---点卡片---点变动单---选择需变动的内容---按变动
该单内的程序操作即可
例：原值增加
5、计提本月折旧
固定资产---点处理---点计提本月折旧---提示是否查看本月折
旧清单---“是”---提示“……是否继续？”---点“是”---查看清
单后---点退出即可
6、因系统所生成的本月折旧金额与手工所计算的本月折旧的
金额有差别，是因小数点而造成的，那么可在折旧清单中将系统
所计算的金额修改为手工所计算的金额：
（1）点处理—点折旧清单，在期间选择列表中选择附有"最
第 34 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
新"字样的期间，只有该期间的折旧清单中的月折旧额是可以修改
的。
（2）执行快捷键[ Ctrl + Alt + G ]，工具栏上显示〖修改〗按
钮图标。
（3）单击要修改的单元格，把系统自动计算的月折旧额改为
您要计提月折旧额。
（4）请回答"是否以后每次计提折旧都使用该数据？"，如果"
是"，则以后该资产每次计提折旧不按公式计提，按修改后的金额
计提折旧。如果"否"，则以后每次计提还按折旧方法公式计算月折
旧额。
7、做完计提折旧工作后，需要将本月折旧、新增资产或资产
减少记录生成凭证
固定资产---点处理---点批量制单---在制单选择中，在“选择”
列双击（或点工具栏中的全选）需要生成凭证的记录---点制单设
置---输入科目---点制单---出现凭证---选择凭证类别（记账凭证）---
录入凭证摘要---保存退出即可 （在凭证列表中，可查询所有固定
资产模块所生成的所有凭证，可修改、删除）
第 35 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
8、月末结账
固定资产---点处理---点月末结账---开始结账---点确定---确定
---确定即可完成月末结账
9、恢复固定资产月末结账
以需要恢复月份的日期进入系统---打开固定资产---点处理---
点恢复月末结账前状态---点是---提示“成功恢复账套月末结账前
状态” ----点确定即完成
第 36 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
七、业务基础设置部分
基础设置
1、存货
①、存货分类
基础设置---存货---存货分类---增加---输入分类编码、分类名
称---保存做下一个分类
第 37 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
②、存货档案
基础设置---存货---存货档案---选择存货类别---点增加---输入
存货编码、名称、规格、单位、税率等---选择存货属性“销售”“外
购”“生产耗用”“自制”“在制”等---保存---做下一个档案
2、购销存
①、仓库档案
基础设置---购销存---仓库档案---增加---输入仓库编码、仓库
名称等---选择计价方式---保存
第 38 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
②、收发类别
基础设置---购销存---收发类别---增加---输入类别编码、类别
名称---选择收发标志---保存
③、采购类型
基础设置---购销存---采购类型---输入采购类型编码、名称---
选择入库类别---增加
④、销售类型
基础设置---购销存---销售类型---输入销售类型编码、名称---
选择出库类别---增加
第 39 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
⑤、产品结构
基础设置---购销存---产品结构---增加---选择父项编码、生产
部门---选择所属子项---输入定额数量、损耗率---选择存放仓库、
仓管员、车间等---保存
⑥、费用项目
基础设置---购销存---费用项目---输入费用项目编码、名称---
增加
⑦、发运方式
第 40 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
基础设置---购销存---发运方式---输入发运方式编码、名称---
增加
⑧、货位档案
基础设置---购销存---货位档案---增加---输入货位编码、名称
---选择仓库---输入最大体积、最大重量---保存
八、采购管理部分
一、初始设置
1、采购期初记账
采购---采购期初记账---记账---确定---退出
二、日常业务处理
1、采购订单
采购管理---采购订单---点增加---修改日期---选择供应商、部
门等---在表体中双击选择订单的存货---录入采购数量---单价（若
在存货档案中有做入单价，系统则会自动带出单价）---保存---审
第 41 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
核---做下一份订单
2、采购入库单
采购管理---采购入库单---点增加---修改日期---选择入库仓库
---点选单（选择采购订单）---输入日期---点过滤---选择需要生成
采购入库单的单据---确定---点保存---做下一份采购入库单（此采
购入库单也可以在做完采购订单后，点工具栏中的流转，直接生
成采购入库单）
备注：采购入库单需要在库存管理中审核
3、采购发票
采购管理---采购发票---点增加---选择发票类型---点选单（根
据采购入库单生成发票）---输入日期---点过滤---选择需要生成采
购发票的单据---确定---点保存---点复核---做下一份采购发票（此
采购发票也可以在做完采购入库单时，点工具栏中的流转，生成
普通发票或生成专用发票）
第 42 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
4、付款结算
采购管理---选择付款的供应商---点增加---选择日期、结算方
式、结算科目、结算金额、票据号、部门、摘要等---点保存---点
核销---点自动---点保存---做下一份付款结算单
5、应付单
采购---供应商往来---应付单---确定----增加---确认修改单据日
期---选择客户---录入金额---录入摘要---保存---审核
6、采购结算
采购---采购结算---自动结算---选择起始日期、截止日期---选
择供应商等条件---选择结算模式---确认
第 43 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
7、月末结账
采购管理---月末结账---选中待结账月份---点结账
九、销售管理部分
一、日常业务处理
1、销售订单
销售---销售订单---增加---修改订单日期---选择销售类型、客
户、部门等条件---选择存货---输入数量、单价---保存---审核做下
一张订单
2、发货单
销售---发货单---增加---显示---选择需要生成发货单的订单---
第 44 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
确认---录入发货日期---录入仓库---录入实际发货数量---保存---审
核做下一张发货单
注：发货单也可以在销售订单直接流转生成
3、销售发票
销售---销售发票---增加----选单---选择发货单---显示---选择
需要生成发票的发货单---确认---录入仓库---保存---点复核---做下
一份销售发票（此销售发票也可以在做完发货单时，点工具栏中
的流转，生成普通发票或生成专用发票）
4、收款结算
销售管理---选择收款的客户---点增加---选择日期、结算方式、
结算科目、结算金额、票据号、部门、摘要等---点保存---点核销---
点自动---点保存---做下一份收款结算单
5、应收单
销售---客户往来---应收单---确定----增加---修改单据日期---选
择客户---录入金额---录入摘要---保存---审核
6、月末结账
销售管理---月末结账---选中待结账月份---点结账
十、库存管理部分
一、初始设置
1、库存期初
库存---期初数据---期初库存---选择仓库----增加---选择存货
---录入数量、单价---所有数据录入完成后，点记账
二、日常业务处理
1、采购入库单审核
库存---采购入库单审核----点上张、下张选择未审核的采购入
库单---审核
第 45 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
注：库存管理与采购管理结合使用时，库存管理中不能增加
采购入库单
2、产成品入库单
库存---产成品入库单---增加---修改入库日期---选择入库类别
---选择仓库---根据车间实际入库选择存货---录入数量---保存---审
核
3、其他入库单
该单据由调拨单自动生成，若某存货需要调整数量，不调整
金额时，可使用这种单据处理；另在做库存盘点时，审核后盘盈
数也会生成其他入库单
库存---其他入库单---增加---修改入库日期---选择入库类别---
选择仓库---选择存货---录入数量、单价---保存---审核
注：其他入库单可直接录入，
4、销售出库单审核
库存---销售出库单审核---点上张、下张选择未审核的销售出
库单---审核
注：库存管理与销售管理结合使用时，库存管理中不能增加
销售出库单
5、材料出库单
库存---材料出库单---增加---修改出库日期---输入表头（仓库、
部门、出库类别）---根据实际领用选择存货----录入数量----保存、
审核后做下一份出库单
6、其他出库单
该单据由调拨单自动生成，若某存货需要调整数量，不调整
金额时，可使用这种单据处理；另在做库存盘点时，审核后盘盈
数也会生成其他入库单
库存---其他出库单---增加---修改出库日期---选择出库类别---
选择仓库---选择存货---录入数量、单价---保存---审核
注：其他出库单可直接录入
第 46 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
7、库存调拨单
库存---库存调拨单---增加---修改日期---选择转出部门、转入
部门---选择转出仓库、转入仓库---选择实际调拨的存货---录入数
量、单价---保存
8、盘点单
库存----盘点单---增加---选择盘点仓库---盘库---是----根据实
际盘点的数量录入盘点数量列中---保存---审核
注：盘点单审核后，会根据盘点单中的盘盈盘亏，自动生成
其他出入库单对库存进行调整
9、月末结账
库存---月末结账---选择结帐月份----结账
十一、核算管理部分
一、日常业务处理
1、入库调整单
核算----入库调整单---增加---选择仓库----修改日期----选择收
发类别---选择需要调整的存货---录入调整金额---保存
2、出库调整单
核算----出库调整单---增加---选择仓库----修改日期----选择收
发类别---选择需要调整的存货---录入调整金额---保存
注：若某一存货需要调整金额，不调整数量时，可使用出、
入库调整单进行处理
3、正常单据记账
核算---点正常单据记账---出现正常单据记账条件对话框---右
边选择单据类型（首先选择采购入库单，采购入库单记账完毕后
再选择其他单据）---在右下方选择起始日期、截止日期---点确定---
第 47 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
出现正常单据记账对话框---点全选---点记账---出现“单据记账完
毕”后，则表明所选单据已经记账---点确定---点退出
4、特殊单据记账
核算---特殊单据记账---选择单据日期---确认---全选---记账
5、取消单据记账
核算---点菜单上核算---点核算---点取消单据记账---右边选择
单据---在右下方选择起始日期、截止日期---点确定出现取消单据
记账对话框---在此对话框中选择需要取消记账的单（若需要全部
取消则点工具中的全选）---点工具栏中的恢复---提示“是否将N
条恢复记账”---点是---出现“恢复完毕”---则表明所选单据已经
取消记账---点确定---点退出
6、购销单据制单
核算---点购销单据制单---出现生成凭证界面---点工具栏中的
选择---左边选择单据类型---右边选择单据日期---点确认---出现选
择单据界面---在此选择需要生成凭证的单据（若需要全部生成凭
证则点工具中的全选）---点工具栏中的确定---点确定后系统自动
退回生成凭证界面---在科目名称中录入该单据相对应的科目---所
有科目录完后点工具栏中生成、或合成---出现凭证---点工具栏中
的保存---当凭证的左上方出现“已生成”时，则表明已经将单据
生成凭证了---点退出---点退出即可
注：供应商往来制单、客户往来制单操作同上
7、修改核算管理中已经生成的凭证
核算---点购销单据凭证列表---左边选择凭证月份---点确认---
出现凭证列表界面---在列表中选择需要修改的凭证---点工具栏中
的修改---出现凭证---修改凭证中需要修改的内容---修改完成后点
工具栏中的保存---退出返回凭证列表界面---点退出退完成修改凭
证
备注：若不在核算管理中生成凭证，则不需要做第3步、第4
步
第 48 页 共 49 页
2208795/2228468
用友T3标准版操作流程
8、月末处理
核算---月末处理---出现期末处理界面---选择未期末处理仓库
---点全选---点确定---出现“期末处理完毕”时---点确定，此时表
明月末处理工作已经完成
9、取消月末处理
核算---点月末处理---出现期末处理界面---点已期末处理仓库
---点全选---点确定---出现“是否将此仓库恢复处理”---点确定---
出现“恢复完毕”时---点确定，此时表明已恢复月末处理工作已
经完成
10、月末结账
核算---点月末结账---出现月末结账界面---选择月末结账---点
确定即已完成月末结账工作
11、取消月末结账
核算---点月末结账---出现月末结账界面---选择取消结账---点
确定即已完成取消月末结账工作
龙岩市联
发信息有限公司
用友
培训实施中心
第 49 页 共 49 页
2208795/2228468
发布评论