2023年11月30日发(作者：)
用友常见的问题及解决方法
1.问题描述：凭证作废后，凭证产生断号，能否取消断号？
分析及处理：进入菜单[填制凭证]下菜单[制单]下[整理凭证]功能可以重新编排凭证号。
2.问题描述：总账系统中出纳签字调不出相应的凭证。
分析及处理：
1）在设置--选项-凭证-凭证控制 中选出纳签字。
2）在设置--会计科目-编辑-指定科目中选上所需现金银行科目。
3.问题描述：总账，２００5年１月总账未记账，想改期初余额，是否可以修改，应注意什
么？
分析及处理：可以修改期初余额，应保证总账、明细账与辅助总账修改后的一致性。
4.问题描述：总账，有关账龄分析时间段数据无法实现如何处理
分析及处理：查库发现用户是按余额结转的。重新按明细结转即可。
5.问题描述：总账，查所有各类明细账最末二行显示“当前合计，当前累计”，按会计规则
应是“当月合计和全年累计”是否查询有错？
分析及处理：程序设计如此。未结账时是显示当前合计、当前累计；若已结账则显示当月合
计、本年累计。
6.问题描述：总账模块遇到了一个这样的问题：在使用总账凭证输出凭证时，如果再引入凭
证，原来我们公司销售数量保留小数6位，可引入后数量小数位只剩下2位小数，这在我们
实际工作中带来了许多麻烦与不便。
分析及处理：Windows环境设置问题，请在Windows的控制面板中的区域选项中，设置小
数位为您需要的数值。
7.问题描述：凭证列表里有“冲销”按钮，可直接对已生成凭证的做红字冲销，同时冲销完
以后列表里两张凭证都没有了，现在要删除该红字冲销凭证，有什么办法？
分析及处理：已经生成的凭证，只能记账之后才可以冲销，一旦冲销，则该单据在生成凭证
的列表中会重新出现，此时可以对这张单据重新生成凭证，但是不能删除红字的冲销凭证。
8.问题描述：银行日记账的打印，以演示数据为例，从“出纳--账簿打印?银行日记账”菜单
中，选择日期-，然后看一下预览效果，最上面有10月份数据，为什么会计期间设置是全年
月份天数？
分析及处理：修改总账选项中明细账打印方式为按月排页即可。
9.问题描述：总账个人更换部门后，再进行对账时，提示个人对账不平。
分析及处理：将已经结账和记账的月份恢复到建账期初，将涉及到该个人的期初和日常业务
均修改为目前的部门即可。
10.问题描述：一用户使用的是通2005总账演示版建账。查询某科目的总账、明细账簿都有
正确数据。在对账时总账也正确，可明细账余额变成了零。怎样解决？
分析及处理：恢复记账然后重新记账。
11.问题描述：财务通的用户。需要在2005年12月不结账的情况下，同时输入2006年1月
的凭证。我已经生成了2006年的年度账。如果不结转2005年总账的数据，输入现金或银行
凭证就会出现赤字警告，如果结转总账数据，还能对2005年的数据进行修改吗？
分析及处理：可以修改，只需要取消2005年度。
12.问题描述：总账系统数据输出，个人往来、部门管理、项目管理输出数据为数值型，而
客户往来和供应商往来输出数据则不是数值型，为什么？
分析及处理：不能输出成数值型的变通解决方法：文件输出后，将希望汇总求和的列上记录
的拷贝下来，用替换功能替换成键盘上的即可。
13.问题描述：通2005总账和财务报表，其中在总账中出现以下问题：当在填制凭证界面下
点预览时，出现：61706，没有足够的内存来执行操作，确定后，又出现：440，automation
错误！429，Activex部件不能创建对象，确定后总账也不退出，但如果继续进行别的操作，
则又会出现：440，429，但都不退出。服务器上也不会记载异常。
分析及处理：请检查机器名是否不为纯英文，有无“-”或数字开头，如果是winXP系统不
允许有中文或以中文账号登录系统。
14.问题描述：通2005版2005年度查明细账，总账第一列日期显示1999年
分析及处理：请将控制面板上的区域设置的短日期格式改为'yyyy-mm-dd'。
15.问题描述：通2005做总账时遇到一个这样问题："在自定项中设置了自定项1"合同号， 一
项合同日期，但在打印账簿时只在摘要中反映，有什么办法独立一列列出反映。
分析及处理：现有的版本中自定义项只能打印在摘要中。不能独立一列列出反映。
16.问题描述：一台安装WIN2000个人版的笔计本，安装用友财务通，安装非常顺利，当填
制凭证是时，界面一晃而过，不能填制凭证。
分析及处理：将一台填制凭证正常的机器中的us_文件替换此笔记本中同名文件，然
后在开始菜单的运行程序中用regsvr32+该文件的完整路径和文件名进行注册即可。或者删
除该文件，重新安装财务通也行。
17.问题描述：通2005在查询2005年明细账时左边日期却出现1999年但发生额和内容是正
确。安月排序2005日期还出现1999年，但2003，2004年正常。
分析及处理：请将控制面板上的区域设置的短日期格式改为'yyyy-mm-dd'。
18.问题描述：通2005总账账簿查询（数量金额式） 结存数量应为借方正数，却显示为贷
方负数。
分析及处理：请检查该科目是否受凭证类别的限制。
19.问题描述：在用友财务通的凭证处理界面能否扩大一点，由于界面太小，经常看不清楚？
分析及处理：您可以调整显示器的分辨率来达到您的需求。
20.问题描述：通2005总账，当做月末处理时，提示总账跟明细账有一个科目不平，就是总
账有金额，明细账没有金额，对账不平的提示。
分析及处理：该科目是否有辅助核算，总账与明细账不平，是否指辅助总账。
21.问题描述：通2005总账，辅助核算的项目核算不能模糊查询。
分析及处理：可使用通配符%进行模糊查询。
22.问题描述：通2005总账，账簿打印时（现金管理、项目管理、应收应付），不管是套打
还是非套打，每次打印时不管按月或按日，软件都从启用月份打印，设置都不起作用。
分析及处理：你是在选项中账簿选则了按年排页，改为按月排页。
23.问题描述：在通2005总账里填制凭证时，能否去掉借贷金额那里的那些细的竖线？或做
一个选择不想要时可以去掉。
分析及处理：将系统显示设置为16色应该可以。
24.问题描述：通2005总账 ，建立一账套：预置（医院账套）科目，现想增加一个一级科
目，发现不能增加？？（有什么办法增加一级科目！）
分析及处理：再建个账套，不预置科目，用总账工具把科目复制过来，然后再增加。
25.问题描述：通2005总账，现在我在填制凭证时，制单日期不随系统日期变化。每次填凭
证都需改时间（制单已设置为序时控制）。
分析及处理：凭证自动取的制单日期是该类别凭证最后的制单日期，而不是取系统日期。你
也可以重新注册，我们编制凭证会自动按系统登录日期进行凭证处理。
26.问题描述：通2005总账，在会计科目里增加一个含有数字的科目，设置它的长度超过该
栏目的长度，只能看到的是前面的五个汉字，但是在凭证里面就可以看完全部的科目内容，
这是什么问题呢？
分析及处理：正常现象，其实您所增加的科目内容在数据库里并没有超过科目字段的长度，
只是在科目编辑窗口该栏目显示长度不够长造成的。您可以试着用鼠标将该栏目拖宽来解
决。
27.问题描述：通2005总账，在打开总账系统初始化，录入期初余额的时候，提示"只能查
看，不能录入"还有在打开会计科目时已出现了同样的提示，请问这是何原因？
分析及处理：出现此现象原因：1、当前登陆用户可能没有录入期初余额权限和修改科目的
权限，可以本账套主管身份登陆重试。 2、本系统可能有已记过账的凭证，这种情况可通过
"恢复记账前状态"菜单取消记账，然后再重新录入期初余额。
28.问题描述：通2005总账的报表输出成EXCEL文件，数字单元格属性不能更改，必须把
每个数字双击后数字靠右后才可改变其属性，望予以解决。
分析及处理：请点中所修改的单元列，即可修改整列为数值型了。
29.问题描述：通2005中只使用总账和报表模块，产品销售收入和成本都设了项目核算，是
数量金额式。在查产品销售成本明细表的时候数量列没有数值。
分析及处理：请确保相关科目定义中数量核算属性是否选中。
30.问题描述：供应商在总账里核算，查询供应商余额表及明细账时出错，此供应商的期初
余额与他的发生额不在一个地方。
分析及处理：在供应商档案的编码中存在有全角拼写的字符，将其改为半角即可。（使用级
联更新修改供应商档案编码）。
31.问题描述： 如何反结账。
分析及处理：在已结账月处按Ctrl + Shift + F6 。
32.问题描述：总账的反记账功能如何激活。
分析及处理：进入“对账”菜单界面，然后按Ctrl + H。
33.问题描述：通2005用户行业性质为普通事业，期末不能自动转账?期间损益结转?
分析及处理：这与普通事业的科目属性有关。如因业务需要，需要进行修改，请参照下面的
命令，在SQL Server的查询分析器中执行数据库脚本文件，对相关科目的属性进行相关的
修改， --更行政账期间损益标识 l_codeclass set bcheck=1 where itrade=25
and (cclass='收入' or cclass='支出') go
34.问题描述：科目月末对账不平,但以前月份都平衡,反结账反记账到年初也有此问题.
分析及处理：进入数据库,找到该账套的CODE表,将该科目所对应的记录的BEND字段修改
为"0"正确即可。
35.问题描述：两套账，其中003账套正常；但001账套在打印凭证时，系统提示：运行时
错误?-（），Automation错误。打印账簿正常。
分析及处理：主要原因是账套数据库中打印格式不正确，将演示账套中的表引入即可。请将
003账套中的mytypebook引入到001账套中。
36.问题描述：查询总账中2004年8月，20901科目，供应商编码为5的账龄分析时，列在
121-365天列内。但是该供应商该笔业务实际是2002年的期初余额，也就是发生日期应该
是2001-12-31。打完各种补丁后不起作用。二、每个月对账时个人总账和明细账对账错误，
现在已经累计到12000和3500的差距。其中明细账的3500是对的。
分析及处理：
1）、在年度结转时，应选则【明细年转】，而非【余额年转】；
2）、经查，在凭证表中，存在不合法的记录，可将此记录删除，问题得以解决。具体操作，
可参考如下 语句：delete from gl_accvouch where i_id=62
37.问题描述：财务通有一套账填凭证时，项目只能看到大类，不能看到目录，选择显示所
有项目目录，退出后再进去还不行。
分析及处理：AccInformation表有问题。在AccInformation表中将项目是否显示目录由0改
为1即可。
38.问题描述：通2005新建一账套（用新财务制度科目）在记账后查寻生产成本科目（4101）
总账时发现发生额是翻了一倍。在期末对账时提示“基本生产成本总账与明细账不平”、“总
账有发生额而明细账是0”。记账前查寻4101科目总账是正确的（含未记账凭证）。此情况
是第三个月才发现的，第一个月已记过账并结账过，而现在查寻一月份账（4101）时也发现
总账发生额翻翻的问题，现在总账已不能结账。
分析及处理：请检查code表中该科目的非末级科目是否打上了末级标志（bend值是否为真），
只用末级科目该字段值才为真。
39.问题描述：一用户的总账与明细账对账不平，无法结账，怎么办？
分析及处理：请检查code表中该科目的非末级科目是否打上了末级标志（bend值是否为真），
只用末级科目该字段值才为真。
40.问题描述：请问通2005总账中做凭证时进行的现金流量分配结果，数据体现在数据库中
的哪些表?
分析及处理：数据存放在GL_cashtable表，GL_accvouch表（凭证及名细账）citem_class（项
目大类）字段值为现金流量项目的记录中，记完账后也会在GL_accass（辅助总账）中体现。
citem_id为具体某一现金流量名细项目。
41.问题描述：我在SQL的数据库里找到了Gradedef这张存放编码规则表，将科目编码方案
作了修改，并且也Run了，可是在打开账套的时候发现科目编码级次并没有修改过来，还
是和原来的一样，请问这是怎么回事？
分析及处理：在accinformation表中将?科目编码级次?记录相应字段做同样修改，然后关闭
程序重新登陆即可。
42.问题描述：总账，结转下年后数据不平。
分析及处理：经查用户数据，上年9月起建账后总账即与部门账连续不平，明细账的部门编
码有缺失记录。处理方法可在恢复期初后补齐gl_accvouch表缺失的部门编码，再重新记账、
结账并结转下年。
43.问题描述：应交税金总账和明细账不符，总账=2*明细账。错在发生额及余额表、总账。
2002年建立新年度账后余额手工输入，结果仍出现以上问题。
分析及处理：22101科目为中间级科目，但在CODE表中的BEND却为1，改为0后正常。
44.问题描述：通2005总账部分，作废凭证时提示“网络上有人正在保存凭证”，填制凭证
保存时，提示“由于上述原因不能保存凭证，请稍候再试”，记账时死机。
分析及处理：1gl_accvouch表中参照ZT999中对应表的表设计，设置 i_id为主关键字，并
设置标识种子为1，标识递增量为12GL_VouchSync表中参照ZT999中对应表的表设计，设
置i_id为主关键字，并设置标识种子为1，标识递增量为1。
45.问题描述：总账中在增加转账凭证时不按顺序进行编号。
分析及处理：查看GL_accvouch，（凭证及明细账表）中的字段，csign（凭证类别字）和isignseq
（凭证类别排序号）的内容是否对应，修改其不对应的记录即可。
46.问题描述：总账系统查询明细账数据正确，总账二级数据翻倍，导致总账、明细账对不
上。
分析及处理：检查ufdatamdb数据库中的code表中该科目的上级科目的bend字段是否作了
标志。正常情况应是无标志。
47.问题描述：结转到新年度后如何修改外币核算？
分析及处理：用户去年没有外币核算业务，因此建账时没有选择外币核算。今年开始有外币
核算业务，年度结转后修改账套，选择外币核算打上"√"时不保存。以账套001年度2003
为例程序在2003年修改的为2002的数据，所以无法修改正确。UPDATE
UFDATA_001_2002AccInformation SET cValue = 'True' WHERE cSysId = 'AA'AND cName =
'bFrgnCurrencyAcc'应该为：UPDATE UFDATA_001_2003AccInformation SET cValue = 'True'
WHERE cSysId = 'AA'AND cName = 'bFrgnCurrencyAcc'执行以上语句即可。
48.问题描述：注册进入总账后，出现"科目分类与行业性质不符，清检查"的提示。
分析及处理：可能用户手工修改过行业性质，可在ufsystemmdb中修改ua_account表中的
Ctradekind 字段，使之与用户的科目分类一致
49.问题描述：建立新年度账后，科目没有期初余额，删除科目时，系统不允许删除， 提示
科目已使用。
分析及处理：这是由于系统通常要检查一些表中是否有该科目，如果没有才允许删除。检查
的表有code(科目表)、gl_accvouch（凭证及明细账表）、gl_accsum（科目总账）、gl_accass
（辅助总账）、dsigns（凭证类别子表）、gl_bfreq（常用凭证）、gl_bautotran （自定义转账定
义）、gl_bmulti（多栏定义）、gl_bdigest（常用摘要表）、gl_mcodeused （科目常用项）、
rp_bankrecp（银行对账单）、rp_cheque（支票登记薄）。具体语句如下：
select * from code where ccode ='111'
go
select top 1 ccode from GL_accvouch where ccode='111'
go
select top 1 ccode from GL_accsum where ccode='111' and (mb<>0 or md<>0 or mc<>0 or
me<>0 or mb_f<>0 or md_f<>0 or mc_f<>0 or me_f<>0 or nb_s<>0 or nd_s<>0 or nc_s<>0 or
ne_s<>0)
go
select top 1 ccode from GL_accass where ccode='111' and (mb<>0 or md<>0 or mc<>0 or
me<>0 or mb_f<>0 or md_f<>0 or mc_f<>0 or me_f<>0 or nb_s<>0 or nd_s<>0 or nc_s<>0 or
ne_s<>0)
go
select top 1 * from dsigns where ccode='111' order by ccode
go
select top 1 * from GL_bfreq where ccode='111' order by ccode
go
select top 1 * from GL_bautotran where ccode='111' order by ccode
go
select top 1 * from GL_bmulti where ccode='111' order by ccode
go
select top 1 * from GL_bmulti where ccodes='111' order by ccodes
go
select top 1 * from GL_bdigest where ccode='111' order by ccode
go
select top 1 ccode from GL_mcodeused where ccode='111'
go
select top 1 * from RP_bankrecp where ccode='111' order by ccode
go
select top 1 * from RP_cheque where ccode='111' order by ccode
go
select top 1 * from code where ccode='111' order by ccode
go
50.问题描述：能修改套打凭证模板吗？
分析及处理：套打模版是可以修改的，用UFO简版修改套打模版就可以了。UFO简版在我
们的技术支持网站里有下载，凭证的套打模版文件是，、。
51.问题描述：在打印期间损益凭证的时候出现这样的提示：按打印或预览时提示“运行时
错误11，除数为零”。
分析及处理：该凭证中有一个数量非常小的数值。将这个数量改为零即可。
一、公共问题
1、如何添加操作人员和设置操作人员权限
系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）
系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）
2、如何控制操作人员的数据权限
企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中
进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）
3、帐套如何进行输出
系统管理——账套——输出；
4、帐套如何进行引入
开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码——账套（找到备份的数据）——
引入——**账套引入完成
5、如何解除工作站点锁定
判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。
造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、
断电
锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失
解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据
库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除
或者
企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库
——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——
在空白放款中输入：
Select *
From ua_task
Where(cacc_id=’***’)（***为账套号）
在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据
6、如何解除单据的锁定
判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。
解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除
7、如何设置自定义项
企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据
上，而在单据设置中指定的项目，只适用于指定的单据）
需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，
在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；
8、如何增加备查科目
企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中
进行指定；
9、如何修改单据的格式
企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可
10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理
企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进行并户处理。注意本操作只能在系
统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。
11、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：
没有使用权限！
原因：计算机不能解析名称
解决方法：在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip
地址和计算机名即可！
12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！
原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。
解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。
二、财务会计
1、如何对会计科目进行增加、修改和删除
在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更
改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，
增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。
注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。
在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏
中——>确定
2、如何设置项目档案
增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次
指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待
选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定
项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定
增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，
选择分类——>输入完毕退出
3、如何录入期初数据
输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额
上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总
辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细
录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；
如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大
上对钩；
4、如何设置凭证打印格式
A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在
（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用
UFO简表打开，调整到相对应的格式;
B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式
凭证的条数修改成和**相同的数字；
C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。
5、如何删除和作废凭证
删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证
作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记
整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定
——选择是否整理凭证断号
6、如何设置常用凭证
常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定
7、如何进行银行对帐
a) 银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的
启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录
入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保
存退出
b) 银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单
c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用
来对自动对帐的补充。
操作步骤：
自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位
日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。
手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）
双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错
取消勾对：“取消”按钮
d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该
银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况
e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。
出纳——银行对账——核销银行账。
8、如何进行帐套结帐
A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等
应在总账结账之前进行结账；
B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；
C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——总账——期末——对账；
D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账
9、如何进行帐套的反结账
当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤
为：
财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提
示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；
财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在
财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；
恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，
就可以修改凭证。
总账系统中的注意点：
（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；
10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算
从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据，
然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可；
11、用友U8凭证导入工具的使用方法
①步骤：
A、EXCEL中按照标题输入分录；
B、选择全部分录；
C、点击“工具”——“生成用友文本文件”；
D、在用友——工具——总账工具中导入即可
②注意：
A、在excel中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”；
B、数据从第二行开始，从开始到数据结尾不允许有空行，因为每一行为凭证的一条分录
C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识，同一张凭证的分录必须按行排列在一起。
D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。
E、每一条分录中各字段用","分隔，中间缺省字段直接用","表示省略，若从某字段开始其后的字段均缺省则
可省略","。
F、必有部分
序号 引入内容 数据类型 长度 要求 说明
1 制单日期 日期 年-月-日 凭证的填制日期
2 凭证类别字 文本 2 预定义 指定生成凭证的类别(字)
3 业务(凭证)号 文本 30 [制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证
4 附单据数 数字 0-999 无时写0
5 摘要 文本 60 摘要内容
6 科目编码 文本 15 预定义 科目编码
7 金额借方 数字 16.2 金额双方必须有一方<>0，另一方=0
8 金额贷方 数字 16.2 金额双方必须有一方<>0，另一方=0
9 数量 数字 16.n 若科目无数量核算则数量=0
10 外币 数字 16.2 若科目无外币核算则外币=0
11 汇率 数字 12.n 若科目无外币核算则汇率=0
12、用友U8银行对帐单导入的方法
由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式，因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单
excel模版。
① 用友软件内的设置
A、选择文件中包含的字段A、在财务会计——总账——出纳——银行对帐单中点击引入
B、填入模版名称，选择日期格式和金额格式；
C、在源文件编码中填入银行帐号，在系统对应编码中选择对应的科目；
D、选择文本文件格式，描述行、字段分隔号等信息；
E、填写字串序号，按顺序填写即可
②excel软件中的设置
A、EXCEL中按照标题输入对帐单；
B、选择全部内容；
C、点击“工具”——宏——uftxt——执行即可；
D、在用友——对帐单——引入中导入即可
发布评论