2023年12月20日发(作者：)
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金蝶 KIS 旗舰版 V4.0 盘点流程
本期概述
本文档适用于KIS旗舰版V4.0仓存管理模块的盘点作业。
本文档对KIS旗舰版V4.0的盘点作业流程进行简单介绍，通过本文档的学习，可以了解实际仓库盘点业务在旗舰版系统的具体操作流程与应用。
版本信息
2016 年 5 月 24 日
2016 年 5 月 31 日
V1.0 编写人： 杨杉
V2.0 修改人： 张一君
版权信息
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目
1.
2.
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
录
业务背景............................................................. 3
盘点流程............................................................. 3
案例 ................................................................ 3
新建盘点方案 ......................................................... 3
启用盘点周期 ....................................................... 3
不启用盘点周期 ..................................................... 4
打印盘点表 ........................................................... 6
录入盘点数据 ......................................................... 7
编制盘点报告 ......................................................... 8
盘盈盘亏单 ........................................................... 9
总结 ................................................................ 9
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1. 业务背景
库存盘点是处理与库存数据相关的日常操作和信息管理的综合功能模块，主要包括备份盘点数据、打印盘点表、输入盘点数据、编制盘点报告单等处理功能，实现对盘点数据的备份、打印、输出、录入、生成盘盈盘亏单据等，它是对“账存”数据和“实际”库存数据进行核对的重要工具，是保证企业账实相符的重要手段。
2. 盘点流程
1、新建一个盘点方案，确定盘点范围，备份盘点“账存”数据；
2、打印盘点表，供仓库人员进行师弟盘点记录；
3、录入盘点数据；
4、编制盘点报告单，生成盘盈单盘亏单。
3. 案例
3.1 新建盘点方案
新建盘点方案分为启用周期盘点和非周期盘点两种方式。
3.1.1 启用盘点周期
启用周期盘点有分仓库周期盘点和不分仓库周期盘点，见图-1 所示。启用周期盘点的物料，需要在【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【物料】中，对盘点周期单位、盘点周期、上次盘点时间等进行设置，见图-2 所示。
图-1
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图-2
1)
分仓库周期盘点：选择【选项】中的启用周期盘点—分仓库创建，表示需要启用周期盘点，点击【新建】,在对需要周期盘点的到期盘点的物料盘点备份之后，自动在盘点方案界面按仓库创建盘点方案。如有2个仓库有物料需要周期盘点，盘点方案上按仓库新建2个盘点方案，并且会将物料属性设置的上次盘点日期更新。
2)
不分仓库周期盘点：选择不分仓库周期盘点，表示需要启用周期盘点，点击【新建】, 在对需要周期盘点的到期盘点的物料盘点备份之后返回盘点方案自动在盘点方案界面创建盘点方案。如有2个仓库有物料需要周期盘点，则在盘点方案上只新建一个盘点方案，且会将物料属性设置的上次盘点日期更新。
由 1）和 2）对比可以得出，分仓库创建和不分仓库创建的区别是分仓库创建会按仓库的数来创建相应的多个盘点方案，而不分仓库创建则不论多少个仓库有需要盘点的，只创建一个盘点方案。
3.1.2 不启用盘点周期
如果【选项】中【启用周期盘点】的两个参数都没有勾选，则表示不启用周期盘点，点击【新建】进入账存数据备份界面，见图-3 所示。
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图-3
可以根据需要选择按即时库存、截至日期、仓库、仓位、物料等确定盘点范围进行盘点， 备份其账存数量。这里重点讲即时库存和截止日期。
（1）
即时库存：账存数据取即时库存，包含系统所有的出入库单据数据，其账存日期取系统日期，且所有的出入库单据必须已经审核，否则会有如下的提示，见图-4 所示。
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图-4
（2）
截止日期：账存数据取截止日期前的数据，不包含截止日期后的出入库单据的数据，账存日期取截止日期，其对应的所有出入库单据必须已经审核。
确定盘点范围之后，单击【确定】，后系统将选中的仓库及截至时间的库存余额进行备份，同时生成一个盘点方案，并返回盘点方案界面。如图-5 所示。
图-5
3.2 打印盘点表
确定盘点范围和备份仓库数据之后，打印盘点数据，提供给仓管人员进行盘点。系统根据备份数据自动生成盘点数量空白、物料属性与账面相同的“物料盘点表”供打印。
在金蝶 KIS 旗舰版主控台中，依次单击【供应链】→【仓存管理】→【盘点作业】，选择【打印盘点表】，在【查看】下面有几个参数，如图-6。
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图-6
（1）
显示数据：显示数据分【显示全部数据】和【显示账存数据】，【显示全部数据 】是指显示默认仓库为该仓库以及在该仓库曾经有过发生额的物料；【显示账存数据】是指显示账面有结存数量的物料。
（2）
禁用物料参与盘点：选择这个选项，则禁用的物料在物料盘点表会显示出来，否则显示不出来。
（3）
显示已关闭的盘点方案：勾选参数，已经关闭的盘点方案可以选择出来。
3.3 录入盘点数据
金蝶 KIS 旗舰版主控台中，依次单击【供应链】→【仓存管理】→【盘点作业】，选择
【盘点数据录入】，如图-7 所示。
图-7
（1）
调整数量：调整的是【账存数量】，主要是调整由于其他原因导致的实际需要调
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整的点存数量，如仓库中已经售出但未提的数量或是盘点日期之后录入盘点期前的单据数量。
（2）
盘点数量：盘点数量决定实存数量。
（3）
选单：选单调整的是实存数量，在实际业务中，由于账存日和实际盘点日可能会不一致，自备份账存日到盘点日可能有物料的出入库业务发生，所以需要选单。系统根据选择的单据进行自动加减，计算实际应有的库存余额。如图-8 所示。
图-8
注意：选中标志一定要打上Y。
（4）
添加/删除物料：如果在盘点备份的时候，某个物料没有盘点到，可以通过添加 增加这个物料。反之就是不想要某个物料进行盘点，就选择删除功能
（5）
引出/引入：系统简化流程，将物料盘点表以 excel 的格式导出去，然后将填写 好的 excel 表格引入进来。
3.4 编制盘点报告
金蝶 KIS 旗舰版主控台中，依次单击【供应链】→【仓存管理】→【盘点作业】，选择
【编制盘点报告】，如图-9 所示。
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图-9
其中各数据间的关系如下：
账存数量=盘点表备份的账存数量+调整数量
实存数量=盘点表录入的实存数量-选单的入库数量+选单的出库数量盘盈数量=实存数量-账存数量
盘亏数量=账存数量-实存数量
3.5 盘盈盘亏单
编制盘点报告表后，系统按照账存数量、实盘数量计算出盘亏盘盈数量，点工具栏上的
【盘盈单】和【盘亏单】按钮，即可根据盘盈数量和盘亏数量生成盘盈入库单和盘亏毁损单。如果某个盘点方案已经出过盘盈单和盘亏单，需要重新生成该类单据或删除该方案，需
要将已经生成的单据删除才能重新生成单据或删除方案。生成盘盈或者盘亏单后，盘点方案会打上关闭标志。
4. 总结
库存盘点是处理与库存数据相关的日常操作和信息管理的综合功能模块，主要包括备份盘点数据、打印盘点表、输入盘点数据、编制盘点报告表等处理功能，实现对盘点数据的备份、打印、输出、录入、生成盘盈盘亏单据等，它是对账存数据和实际库存数据进行核对的重要工具，是保证企业账实相符的重要手段。
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