2024年4月21日发(作者：)

请在测试帐套进行测试，确认没有问题，再在正式帐套尝试。

请在正式帐套尝试前，先备份正式帐套。

1、举个例子，客户应收管理、应付管理，结账到2017年12期。

现在发现财务总账在2017年5期，凭证转-1的币别，需要由美元改为人民币。

于是客户把总账反结账到2017年5期，然后把凭证币别改为人民币，重新调汇时，提示

“应收应付还未调汇，请先在应收应付调汇”。

解决方法是：反结账应收应付账期到2017年5期。

2、客户端应收应付反结账确实很麻烦！

通过客户端反结账的话，需要删除2017年6期至12期的所有应收应付生成的凭证、核销关

系，工作量蛮大的。

有些客户的财务比较强势，主观能动性较强，他们自己不怕麻烦去客户端反结账删除凭证。

有些客户一听说要增长他们的工作量，就像老鼠见到猫一样，死活不愿意，老想着是不是后

台能改。。。

3、好吧，通过打听，确实后台能改！

用sql语句修改应收应付当前账期，且删除6-12月往来余额数据。

--修改应收管理的账期

Update t_RP_SystemProfile Set FValue = '5' Where FCategory = 'ARP' And FKey = 'FARCurPeriod';

Update t_RP_SystemProfile Set FValue = '2017' Where FCategory = 'ARP' And FKey =

'FARCurYear';

--删除应收管理的6-12月往来余额数据。

--只要大于2017年5期的应收往来余额数据都要删除

Delete from t_RP_ContactBal Where FYear = 2018 And FPeriod = 1 and FRP=1

Delete from t_RP_ContactBal Where FYear = 2017 And FPeriod = 12 and FRP=1

Delete from t_RP_ContactBal Where FYear = 2017 And FPeriod = 11 and FRP=1

Delete from t_RP_ContactBal Where FYear = 2017 And FPeriod = 10 and FRP=1

Delete from t_RP_ContactBal Where FYear = 2017 And FPeriod = 9 and FRP=1

Delete from t_RP_ContactBal Where FYear = 2017 And FPeriod = 8 and FRP=1

Delete from t_RP_ContactBal Where FYear = 2017 And FPeriod = 7 and FRP=1

Delete from t_RP_ContactBal Where FYear = 2017 And FPeriod = 6 and FRP=1

--修改应付管理的账期

Update t_RP_SystemProfile Set FValue = '5' Where FCategory = 'ARP' And FKey = 'FAPCurPeriod';

Update t_RP_SystemProfile Set FValue = '2017' Where FCategory = 'ARP' And FKey =

'FAPCurYear';

--删除应付管理的6-12月往来余额数据。

--只要大于2017年5期的应付往来余额数据都要删除

Delete from t_RP_ContactBal Where FYear = 2018 And FPeriod = 1 and FRP=0

Delete from t_RP_ContactBal Where FYear = 2017 And FPeriod = 12 and FRP=0

Delete from t_RP_ContactBal Where FYear = 2017 And FPeriod = 11 and FRP=0

Delete from t_RP_ContactBal Where FYear = 2017 And FPeriod = 10 and FRP=0

Delete from t_RP_ContactBal Where FYear = 2017 And FPeriod = 9 and FRP=0

Delete from t_RP_ContactBal Where FYear = 2017 And FPeriod = 8 and FRP=0

Delete from t_RP_ContactBal Where FYear = 2017 And FPeriod = 7 and FRP=0

Delete from t_RP_ContactBal Where FYear = 2017 And FPeriod = 6 and FRP=0

这时候应收应付的账期就变成2017年5期，问题处理完以后，再通过正常的结账，就可以

把账期结回去了。

反调汇步骤：应收应付在帐表-调汇记录，过滤2017年12期调汇记录，鼠标左键双击选中，

点反调汇按钮。依次过滤11期，10期至6期记录进行反调汇。

其他报错：结账时，对账检查提示“预收冲应收[XYSD000038][核销序号：2114]：没有生成

转账凭证”

解决：将应收款管理的系统参数中的【预收冲应收需要生成转账凭证】的参数的勾选取消。