2023年11月23日发(作者:)
审计大师/税审大师财务软件取数工具指引
一、 如何到企业取数:
特别提示:
审计大师V2017/税审大师V2017系列请使用[财务软件取数工具2017],
存放在[财务软件取数工具2017]文件夹,提示:财务软件取数工具2017。Rar
是一个压缩包,请解压.
到被审单位取数时,请将审计软件安装文件夹下的 【财务软件取数工具
】解压到文件夹并复制到U盘,再运行本工具软件:取数工具2017 来实
现取数; 提示:审计大师一般安装在 “D:审计大师软件” 这个文件夹下,
在这个文件夹下,会有另外一个文件夹:“财务软件取数工具2017”,请将这个文
件夹复制到U盘到企业取数.注意,税审大师的文件夹一般是:[D:税审大师软件]
您也可以到网上下载财务软件取数工具:
取数工具下载: (支持审计大师V2017/税审大师V2017)
http://再选择下载中心下载,并将取数工具解压到U盘
取数工具可能会不断更新(增加新的财务软件等,增强功能等),你可以到我们
网站上及时下载。
这是审计大师安装文件夹 ,税
审大师则是[税审大师软件]
这个是取数工具文件
夹,将它复制到U盘
重要提示:如果无法取数,想将财务数据导到到Excel的方法请见取数工具文件夹
下的:Excel财务数据导出。CHM
二、取数主要操作流程
1。选择财务软件及其版本,根据不同财务软件来取数
征对不同财务软件,取数工具有三种情况:
(1) 自动取数工具,是我们的取数工具直接将财务软件数据打开并生成一个
数据文件,主要有:用友/金蝶/浪潮/速达/AC99/降龙99软件等,如下图:
(左边选择财务软件公司,右边选择版本)
这类软件取完数据后,会自动在U盘建一个文件夹(文件夹的名称就是取数电脑
上的年月日时分秒),财务数据文件就放在这个文件夹下。
见下图:
这个文件夹就是取数时自
动创建的,数据文件就在
其中
(2)标准数据接口:有的财务软件本身就支持财务软件标准数据接口,这类软件
有:
从这个开始,需要运行财
务软件来生成接口数据
这类财务软件又分为两种类型
(A)一类是立成/四方/久其/博科/万能等,这些财务软件有独立的取数工具(这
些工具是财务软件自身提供的),也就是说,取数工具同财务软件是分开的,点运
行就可以进入取数(不用打开财务软件),但注意,如果这类财务软件升级了,请询
问企业或查看财务软件有没有新的取数工具,如果有请运行新的取数工具。
(B)另一类是:金算盘/远方/新中大软件,这类软件是在财务软件里面有
标准数据接口导出功能,也就是说,生成标准接口数据是财务软件的一个功能,请
运行财务软件,然后按取数工具上的说明来取数。
标准数据接口取数工具会产生多个文件(请一定将这些文件都复制到U盘)
(3)导出数据到Excel/文本文件中,请按取数工具上的说明来进行。
三、如何将财务数据导入到审计项目/税审项目中
运行步骤:
运行审计大师/税审大师→(1)项目初始化→(2)财务数据→(菜单)
导入财务数据→
如下图:
(1)从取数工具获取的财务数据中导入:征对的是我们的取数工具直接将
财务软件数据打开并生成一个数据文件,主要有:用友/金蝶/小密蜂/灵狐/AC99/
降龙99软件等
接下来
点这个按钮,选择U
盘上取数工具生成的
数据文件。
(2)从标准数据接口中导入数据:
这个功能就是将取数工具中,按标准数据接口导出的数据导入到审计项
目中.
接下来:
点这个按钮,选择标准
数据接口的格式文件
格式文件说明:由于有三个标准数据接口,三个标准的数据接口的格式文
件也不同,一般规律是:
98001标准(如金算盘,新中大),格式文件是:
上海标准是:SHCZ。txt, (说明,有的财务软件导出时会
略有变化)
国家标准的格式文件一般是:GSSM。txt
特别:新中大软件导出标准数据接口时,有可能可以导出到98001标准,
也可以导出到上海标准(两个菜单:生成审计数据1/生成审计数据2,请两个都执
行),在导入时,请选择98001标准的数据(格式文件是format。ini,这个的数据更完
整)
(3)从文本文件/excel等文件中导入数据:
这种情况导入数据分为三步:(见上图上的1,2,3)
(1) 导入科目与期初余额
(2) 导入凭证
(3) 从凭证汇总发生额
四、两种数据库的财务软件取数操作说明
(1)ACCESS数据库财务软件取数操作总体规范
以金蝶KIS标准版为例(含迷你版等)
在选择软件及版本后,接下来选择要取数的年份
提示:取数是按年度取的,如果审计或税审项目的不是到年底,只需要创建项目
时确定项目的会计期间,在将取出来的数据导入到项目时,会自动去掉不要的月
份的数据。
这里显示账套(自动显
示的)
如不知账套在哪,点这
个看说明
如没有显示账套或没
有所要的账套,点这里
看说明
如知道账套文件在哪,
点这里选择账套文件
以后再点[前进],依提示操作,最后会生成取出来的数据。
(2)SQLServer数据库财务软件取数操作总体规范
这里输入企业SQL Server服务器
名,一般是服务器电脑名
如果不在服务器上取数,点这里查找服务器,
服务器一定要通过企业财力人员来确定
如果是在服务器上取数,这里打
勾,则不需要输入SA密码。
有关SA密码的说明,以及密码
不对处理方法
提示:如果提示服务器不存在,多半是因为服务器名不对,必要时到服务器上去
取数.如果不是服务器取数,取数电脑和服务器要在同一个局域网网内才行,不能
远程访问服务器来取数。
如果SA密码不对,只有询问企业。
五、主要财务软件取数操作注意事项
标准版/迷你版
KIS标准版账套的位置是不固定的,因此有可能无法自动找到账套,找到账
套的方法是:让企业运行财务软件,在KIS登录窗口有一个选择账套的功能,这
里会自动显示选中的账套的路径及文件名,如下图:
这是账套路径。如果要选上一年的账
套,只需查看扩展名带年份的文件
金蝶KIS账套分为当年账套和上年账套,扩展名是。AIS是当前年账套,
扩展名是 。AXX,其中XX是年份,如下图:AAAA。A14是14年的账套,AAAA。
AIS是今年的账套,有可能是15年账套。(这些账套位置是不确定的,请细心通过企
业来确定账套存放地)
特别说明:扩展名是”.AIB”的文件是备份账套,已被金蝶加密处理,不能取
数,一定要选择原始账套来取数。
2.金蝶K3/金蝶KIS专业版
金蝶K3/金蝶KIS专业版的登录服务时,除了服务器名,还可能要实例名(服
务器可以理解为一个电脑,如果将一个电脑分成几个不同数据库服务器,那么同
一个电脑上的不同数据库服务名可以理解为实例名,特别提示:实例名没有规律
的),如果不用实例名登录失败,可以考虑有没有实例名,总之:有没有实例名,实
例名是什么,无法事先判断,只有通过企业来确定.
如是有实例名,请问企业确定实例名
一般会自动显示账套,如果账套没有显示出来,多是因为服务器不正确。
自动识别的账套
K3/KIS专业版账套备份还原的说明:
(1) 在取数工具文件夹下,有一个完整的说明:用友金蝶备份取数必读。doc,
请参看。
(2) 备份还原的前提条件是你自己的电脑上要安装了SQL Server数据库服
务器,如果没有安装,请按用友金蝶备份取数必读.doc中的说明安装
(3) 如果还原的账套不是K3的账套,还原后不会显示账套的,如果还原账
套是正确的,就会自动显示到上方的账套列表框中。
3.用友Acess账套取数:(用友记账宝/用友V7/用友8.11/用友8。12/T3云
南或广东专版)
(1)用友V7/用友8.11/用友8。12一般可以自动显示账套的,如果不能显示
账套,请手工选择账套,账套一般在用友安装文件夹下,如果找不到,问一下
企业或在电脑上查找账套文件:“UFdata。mdb”,具体账套存放在那请点按钮
[账套文件在哪儿]来看提示,找到账套后,点手工[选择账套文件]
如果企业将K3的账套备份发过来
了,请通过这个按钮来还原账套并取
数
不知账套在哪,请点这个按钮看提示
(2) 用友记账宝的取数时,会弹出以下这个提示,一定要仔细看并按提示操作.
同理,如果没有自动显示账套,请点按钮[手工选择账套文件]
(3) 用友T3云南专版和广东专版
提示:T3有两种版本,一种是Access版,叫:云南专版和广东专版,除此之
后,是Sql Server版本,这里讲的是云南专版和广东专版的Access 版本的。
其他操作不变,只是如果没有自动显示账套时,请点击:[没有显示账套怎么
办?]并仔细按提示操作,提示如下:
只要点[选择账套管理文件]并找到:UFsystem。mdb,就会自动显示账套.注
意:UFsystem。mdb不是账套文件。
点这里选择账套管理文件
4.用友U8/用友通/T3/用友通/U6/T6系列
基本操作同K3,一般也是自动显示账套,备份还原略有区别。
用友Sql Server备份有两种文件:
其中一种文件名是:UFDATA。BA_,这种文件是压缩格式的
另一种文件是*.BAK,比如:UFDATA_100_2011_db_2。BAK,没
有压缩
第一种文件:UFDATA。BA_,请点[选择备份文件],并选中:UFDATA.BA_,
对于第二种文件,请点:[选取解压后文件]
重要提示:如果选中“UFDATA.BA_”后无法自动解压,请这样操作:手动解
压.将军UFDATA.BA_改名为UFDATA。rar,然后双击UFDATA。rar用压缩软件
打开,并解压到一个文件夹中,得到一个文件UFDATA (一般没有扩展名),请点:
[选取解压后文件]并选中解压后的:UFDATA。再进行还原操作。
5.用友R9/GrpU8系列
GrpU8请同一般的U8相区别.其他操作同Sql Server财务软件的取数操作是
一样的.
6.AC99/降龙99系列/软件取数
(1)Access版本
这个版本的主要特点是,要选择账套管理文件(上在的T3广东版提到过的)
AC99/降龙99系列的账套管理文件是:ac990win。mdb,这个文件是存放在
财务软件装文件夹的下级文件夹database的下面,比如AC99安装在[c:ac990xlhs]
这个文件夹下,则在[c:ac990xlhsdatabase]下面就应有一个文件:ac990win。mdb,
按下图操作
点这里看提示
点这里选择账套管理文件
只要选中正确的ac990win。mdb,就会自动显示正确的账套,如果不对,则有
可能是企业在几个地方安装了财务软件,你选中的不是企业真正用的软件的文件
夹,比如企业在C盘安装了一个软件,在D盘安装了一个软件,实际有的是D盘
的,你选中的是C盘的,则显示账套不正确。
的账套管理文件同AC990的账套管理文件的路径是一样的,也是在
财务软件装文件夹的下级文件夹database的下面,但文件名不一样:
.在取数工具的上同样有提示,如下图:
(2)Sql Server网络版
操作同前面的“SQLServer数据库财务软件取数操作总体规范”中一样。
7。浪潮Ps系列/浪潮Gs系列
浪潮Ps系列和浪潮Gs的取数方法不一样。浪潮Ps系列是先通过财务软件
将财务数据备份到文本文件,然后取数,浪潮Gs系列同标准的Sql Server版本的操
作是一样的。
浪潮Ps备份取数操作要点如下:
点这里查看备份方法
点这里选择众多备份文件中的
提示:备份是一个文件夹,文件夹下还有下级文件夹,常见的备份如下:
其中CW是基础财务信息的文件夹,ZW是总账/余额表/凭证信息的文件夹.
这些文件夹都是必要的,否则取不到数据。
8. 新中大V6等
这个版本使用标准数据接口导出,操作方法常见的有两种(以下操作在财软
件中运行):
系统管理 ->数据安全—〉 生成审计数据
或者: (如新中大财务软件V6.0)
(菜单)数据安全→生成审计数据1
(菜单)数据安全→生成审计数据2
在取数工具中,选中新中大→新中大V6,就会弹出一个操作说明,如下图:
特别提示:如果这个说明没有弹出,是因为你运行取数工具的电脑安全程序或杀毒
软件将弹出网页拦截了,您可以改用下来的方法来打开说明:
打开文件夹:财务软件取数工具2017 数据接口取数工具,找到文件:新中大
或 新中大DI,双击打开它,就可以看到操作说明.
9. 新中大银行快车
操作方法同标准的SQL server取数是一样的。
10。金算盘6F/eErp—B两个版本
一般会自动获取账套,如果不行,请手工选择账套,账套一般存放在安装文件夹下,
点[提示]按钮后提示如下:
请按这个提示操作。具体财务软件安装在哪里需要通过企业会计来确定。
10。金算盘6F高级版/专业版
操作方法同标准的SQL server取数是一样的。
11.四方财务软件
(1)分成两个大类,一个是Access版本,另一个是网络版(Sql Server数据库)
网络版操作方法同标准的SQL server取数是一样的
(2)Access版本取数时,需要选择四方财务软件安装目录下的文件
点击取数工具上的[重要提示]按钮,提示如下:(请按提示找到sys。mdb)
点这里查看提示
点这里选择账套目录文件:
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